PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.28 | 0.81 | 1.69 | 4.43 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.17 | 0.51 | 1.00 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.43 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.51 | 0.90 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.26 | 1.57 | 3.57 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.01B | -193.20B | -43.46B | 7.94B | 38.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 0.64 | 0.46 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.39 | 0.31 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.04 | 1.78 | 1.37 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.55 | 0.88 | 2.16 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.37 | 3.71 | 8.20 | 9.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.36 | 0.61 | 0.23 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 275.85 | 107.56 | 74.96 | 31.42 | 11.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.06 | 3.49 | 1.98 | 0.64 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 36.08% | 33.78% | 32.51% | 28.64% |
| שיעור EBIT | 21.02% | 10.94% | 11.91% | 17.39% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 42.23% | 29.94% | 23.78% | 28.04% | 18.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.80% | 10.94% | 11.81% | 18.98% | 8.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 8.48% | 8.73% | 15.08% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 6.07% | 6.11% | 12.07% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 6.07% | 6.11% | 12.07% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 71.52% | 69.98% | 80.02% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.14% | 77.55% | 73.94% | 79.44% | 83.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 1.19% | 2.80% | 6.14% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 3.61% | 4.97% | 8.41% | 3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 4.99% | 7.66% | 11.89% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 2.82% | 4.59% | 8.87% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 1.19% | 2.80% | 5.01% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 12.26% | 4.57% | 8.20% | 11.08% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 4.84 | 6.33 | 4.45 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 8.53 | 10.08 | 20.34 | 24.97 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.03 | 3.37 | 2.65 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.29 | 0.87 | 1.12 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.20 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -0.88 | 21.06 | 2.73 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.68 | 218.85 | 147.96 | 205.12 | 180.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.20 | 75.43 | 57.66 | 81.99 | 89.54 |
| ימי מלאי | 144.27 | 179.63 | 108.25 | 137.74 | 123.08 |
| ימי אשראי מספקים | 42.79 | 36.20 | 17.95 | 14.62 | 32.24 |
| מחזור תפעולי | 204.47 | 255.06 | 165.91 | 219.73 | 212.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.23 | 9.99 | 41.62 | 35.33 | 11.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 175.84 | -10.71 | 16.01 | 27.87 | 4.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 154.61 | 20.70 | 25.61 | 7.45 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.28 | -1.07 | 0.38 | 0.79 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.39 | 1.36 | 2.29 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.48 | 1.63 | 4.74 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.59 | 1.22 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 146.53% | -8.71% | 17.03% | 24.03% | 4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 21.89 | 12.19 | 9.03 | 19.57 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.33 | 0.75 | 1.09 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.79 | 0.61 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.68 | -11.49 | 5.87 | 4.16 | 23.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 12.31 | 2.26 | 3.28 | 9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.81 | -0.30 | 0.07 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.79 | 0.61 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 7.93 | 5.11 | 4.52 | 5.82 |
| שווי חברה | 296.50B | 175.46B | 122.37B | 107.50B | 85.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 7.93 | 5.11 | 4.52 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.37 | 1.22 | 1.27 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.14 | -20.52 | 9.57 | 4.84 | 23.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 21.99 | 3.68 | 3.82 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 170.98 | 155.65 | 155.06 | 152.78 | 150.86 |
| הון עצמי למניה | 170.98 | 155.65 | 155.06 | 152.78 | 150.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 149.22 | 92.56 | 126.12 | 106.52 | 101.79 |
| רווח נקי למניה | 14.71 | 5.62 | 7.71 | 12.85 | 5.57 |
| נטל מס | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.78 | 0.73 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.78 | 5.40 | 2.75 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR