PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.98M | 452.13M | 221.04M | 1.33B | 617.72M |
| רווח נקי | 188.60M | 5.93T | 500.33M | 1.20B | 475.57M |
| פחת והפחתות | 73.90M | 63.09M | 70.96M | 141.89M | 96.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.48M | -5.93T | -350.25M | -16.49M | 45.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.45M | -109.07M | -137.57M | -71.25M | -24.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.26M | -89.50M | -80.72M | -28.40M | -11.82M |
| רכישות, נטו | 2.20M | -1.22M | -419.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -239.91M | -36.33M | -60.00M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.24M | 10.00M | 13.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 7.98M | -9.68M | -22.85M | -12.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.42M | -198.88M | -665.66M | -504.59M | -134.19M |
| פירעון חוב | -28.94M | 22.10M | 21.57M | -9.93M | -27.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 63.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -200.67M | -215.99M | -673.91M | -538.37M | -106.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.06M | -4.99M | -13.32M | -19.76M | 280.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.35M | 990.36M | 851.15M | 1.43B | 690.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.85M | -4.96M | 3.01M | -10.27M | 666.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -148.04M | 139.22M | -579.18M | 739.36M | 459.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 956.39M | 851.15M | 1.43B | 690.97M | 231.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.35M | 990.36M | 851.15M | 1.43B | 690.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.94M | 362.63M | 140.33M | 1.30B | 605.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.98M | 452.13M | 221.04M | 1.33B | 617.72M |
| הוצאות הוניות | -78.03M | -89.50M | -80.72M | -28.40M | -11.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD