PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 3.09 | 3.26 | 2.03 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.54 | 1.26 | 1.05 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.59 | 0.31 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.74 | 0.55 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | 1.00 | 0.81 | 0.10 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82T | 1.90T | 2.00T | 1.72T | 1.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.55 | 0.63 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 3.91 | 4.41 | 3.16 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 0.79 | 1.30 | 1.28 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 637.04 | 363.80 | 382.12 | 412.29 | 399.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 1.55 | 2.03 | 2.42 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.58% | 18.97% | 18.08% | 16.40% | 12.13% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 13.32% | 13.26% | 13.60% | 9.49% |
| שיעור EBITDA | 17.08% | 15.32% | 15.99% | 15.98% | 11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.96% | 13.45% | 15.20% | 11.59% | 8.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.86% | 11.34% | 11.04% | 9.92% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.17% | 9.00% | 8.66% | 7.72% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.17% | 9.00% | 8.66% | 7.72% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 79.44% | 78.46% | 77.76% | 77.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.59% | 84.30% | 72.63% | 85.59% | 77.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 6.07% | 6.39% | 6.25% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.03% | 9.42% | 10.51% | 10.79% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 11.13% | 13.92% | 13.67% | 10.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.47% | 7.56% | 9.35% | 7.68% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 6.07% | 6.39% | 6.25% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 23.50% | 17.94% | 27.99% | 24.14% | 17.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 6.19 | 5.45 | 5.68 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 12.99 | 15.66 | 14.82 | 20.00 | 21.20 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 1.61 | 1.41 | 1.46 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.96 | 2.05 | 2.27 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.69 | 1.97 | 2.95 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 400.96 | 261.77 | 301.40 | 295.34 | 256.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.28 | 58.98 | 66.96 | 64.25 | 67.77 |
| ימי מלאי | 366.78 | 226.11 | 259.06 | 249.34 | 205.52 |
| ימי אשראי מספקים | 28.10 | 23.31 | 24.62 | 18.25 | 17.22 |
| מחזור תפעולי | 429.06 | 285.09 | 326.02 | 313.59 | 273.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -177.47 | 170.84 | 126.40 | 28.53 | 44.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -312.30 | 100.28 | 88.98 | 19.18 | 29.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 134.83 | 70.56 | 37.42 | 9.35 | 15.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | 1.97 | 2.41 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | 2.42 | 3.38 | 3.05 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.51 | 0.36 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.11% | 23.76% | 33.20% | 6.57% | 11.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.26 | 5.57 | 3.57 | 4.14 | 5.68 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.50 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.52 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | 4.21 | 3.01 | 15.22 | 8.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | 2.47 | 2.12 | 10.24 | 5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 6.06 | 0.56 | 0.07 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.52 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 4.82 | 3.97 | 4.42 | 6.07 |
| שווי חברה | 6.59T | 4.38T | 3.88T | 4.56T | 4.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 4.82 | 3.97 | 4.42 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | 6.20 | 6.17 | 33.66 | 21.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26 | 3.64 | 4.34 | 22.63 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 850.74 | 803.91 | 713.63 | 653.27 | 585.42 |
| הון עצמי למניה | 850.90 | 804.07 | 713.87 | 653.66 | 586.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 891.70 | 840.83 | 865.97 | 913.66 | 885.44 |
| רווח נקי למניה | 90.72 | 75.72 | 75.03 | 70.50 | 43.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.73 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.17 | 2.26 | 1.68 | 0.40 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR