PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19M | 1.22M | 15.06M | 3.54M | 1.43M |
| רווח נקי | 1.04M | 1.06M | 285.61K | 3.18M | 8.83M |
| פחת והפחתות | 17.07M | 12.02M | 11.67M | 361.39K | 11.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.08M | -11.85M | 3.10M | -3.54M | -18.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.68M | -84.54M | -22.75M | -6.63M | -13.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.12M | -85.39M | -21.74M | -8.15M | -10.65M |
| רכישות, נטו | 85.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.35M | 0 | 0 | 1.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 848.34K | -1.01M | 76.75K | 554.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.61M | 76.03M | 9.48M | -8.55M | 4.30M |
| פירעון חוב | 11.66M | 63.51M | 9.48M | -6.10M | 6.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.45M | -2.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.89K | 12.52M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.41M | 6.63M | 14.27M | 12.42M | 20.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -346.11K | 63.81K | 1.31M | 79.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.12M | -7.64M | 1.85M | -8.01M | -7.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.28M | 14.27M | 12.42M | 20.43M | 28.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.41M | 6.63M | 14.27M | 12.42M | 20.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -84.17M | -6.68M | -4.61M | -9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19M | 1.22M | 15.06M | 3.54M | 1.43M |
| הוצאות הוניות | -25.12M | -85.39M | -21.74M | -8.15M | -10.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD