PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.63 | 4.23 | 4.87 | 3.69 | 1.73 |
| יחס מהיר | 6.63 | 4.23 | 4.87 | 3.69 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 6.06 | 3.91 | 4.37 | 3.25 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 1.53 | 2.05 | 1.21 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 576.81B | 362.96B | 327.93B | 193.67B | 66.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 11.18 | 9.69 | 11.16 | 7.45 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.14 | 8.80 | 8.07 | 5.28 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 282.00 | 280.80 | 253.22 | 246.39 | 473.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.52 | -0.93 | -0.69 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.52% | 42.68% | 42.14% | 43.95% | 47.74% |
| שיעור EBIT | 34.87% | 32.30% | 36.58% | 38.53% | 37.38% |
| שיעור EBITDA | 40.45% | 42.79% | 50.00% | 53.33% | 51.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.72% | 32.30% | 31.12% | 33.35% | 33.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.17% | 34.83% | 32.72% | 32.21% | 29.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.59% | 27.58% | 25.74% | 25.96% | 22.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.59% | 27.58% | 25.74% | 25.96% | 22.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 79.19% | 78.64% | 80.59% | 75.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.97% | 107.85% | 105.17% | 96.58% | 86.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.30% | 11.83% | 11.47% | 10.67% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.83% | 18.85% | 16.62% | 15.61% | 13.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.61% | 15.87% | 15.41% | 15.50% | 15.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.09% | 12.21% | 11.83% | 12.16% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 11.84% | 11.49% | 10.70% | 7.39% |
| תשואת רווחים | 13.87% | 10.19% | 16.55% | 14.78% | 15.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 10.94 | 9.23 | 10.33 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 18.99 | 11.49 | 10.09 | 8.98 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.12 | 0.93 | 0.76 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.24 | 1.62 | 3.37 | -5.29 | -52.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.47 | 33.38 | 39.56 | 35.35 | 36.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.22 | 31.76 | 36.19 | 40.63 | 88.89 |
| מחזור תפעולי | 37.47 | 33.38 | 39.56 | 35.35 | 36.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 242.64 | 232.72 | 209.08 | 137.00 | 88.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 240.79 | 228.72 | 195.41 | 122.02 | 70.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 4.01 | 13.67 | 14.98 | 18.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 3.19 | 1.71 | 1.77 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 130.89 | 58.09 | 15.29 | 9.15 | 4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.62 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.95% | 16.51% | 27.72% | 17.19% | 12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.21 | 9.82 | 6.04 | 6.76 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.71 | 1.55 | 1.76 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.85 | 1.00 | 1.06 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 6.06 | 3.61 | 5.82 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 5.95 | 3.37 | 5.18 | 6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.85 | 1.00 | 1.06 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 4.81 | 2.18 | 2.61 | 2.18 |
| שווי חברה | 1.17T | 1.91T | 900.22B | 1.02T | 819.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 4.81 | 2.18 | 2.61 | 2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.06 | 1.09 | 1.39 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 4.60 | 2.53 | 4.61 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 4.52 | 2.37 | 4.10 | 5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 758.34 | 747.31 | 700.62 | 669.95 | 637.04 |
| הון עצמי למניה | 758.89 | 748.36 | 702.40 | 672.50 | 639.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 503.25 | 511.42 | 453.48 | 404.32 | 399.57 |
| רווח נקי למניה | 133.84 | 141.07 | 116.71 | 104.96 | 88.94 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 0.84 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.65 | 1.79 | 1.31 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR