PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.84 | 1.45 | 1.25 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.46 | 1.09 | 0.86 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.96 | 0.63 | 0.43 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 3.81 | 1.67 | 1.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.70T | 2.69T | 2.08T | 547.90B | 4.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 3.40 | 1.11 | 1.07 | 72.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.38 | 12.10 | 14.39 | 40.88 | 48.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 833.96 | 873.51 | 771.87 | 835.12 | 296.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.70 | -0.71 | -0.14 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.28% | 32.54% | 32.68% | 32.57% | 31.50% |
| שיעור EBIT | 15.39% | 16.41% | 14.26% | 13.69% | 14.28% |
| שיעור EBITDA | 24.29% | 25.22% | 15.67% | 15.02% | 21.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 11.77% | 14.09% | 13.78% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.04% | 15.43% | 13.43% | 13.56% | 14.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.17% | 12.68% | 10.83% | 10.87% | 11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.17% | 12.68% | 10.83% | 10.87% | 11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.13% | 82.18% | 80.62% | 80.11% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.84% | 131.12% | 95.30% | 98.42% | 111.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 7.09% | 6.60% | 6.58% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 9.69% | 9.08% | 9.30% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 8.14% | 11.24% | 11.10% | 9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 6.34% | 8.24% | 8.02% | 7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 7.24% | 6.75% | 6.74% | 7.17% |
| תשואת רווחים | 13.53% | 9.01% | 8.69% | 8.31% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 6.11 | 6.54 | 6.55 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 7.44 | 6.97 | 6.93 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 5.19 | 4.82 | 4.17 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 4.26 | 7.31 | 4.88 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.36 | 80.97 | 79.30 | 90.66 | 92.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.77 | 59.78 | 55.85 | 55.76 | 60.04 |
| ימי מלאי | 68.70 | 70.27 | 75.79 | 87.60 | 92.37 |
| ימי אשראי מספקים | 47.11 | 49.09 | 52.34 | 52.70 | 59.87 |
| מחזור תפעולי | 137.47 | 130.05 | 131.64 | 143.36 | 152.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,129.26 | 1,140.74 | 986.24 | 1,015.73 | 601.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 887.07 | 837.68 | 810.50 | 853.90 | 348.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 242.20 | 303.06 | 175.74 | 159.99 | 252.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.03 | 3.70 | 3.17 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 3.76 | 5.61 | 6.35 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.24 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.84% | 11.21% | 11.91% | 12.48% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 11.10 | 11.51 | 12.03 | 18.23 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.41 | 1.25 | 1.31 | 2.06 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 8.92 | 8.40 | 8.01 | 27.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 6.55 | 6.90 | 6.73 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.80 | 2.83 | 1.63 | 2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 4.88 | 7.24 | 8.56 | 8.44 |
| שווי חברה | 16.23T | 21.82T | 21.05T | 23.09T | 30.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 4.88 | 7.24 | 8.56 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.23 | 1.13 | 1.29 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 7.80 | 7.65 | 7.88 | 24.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 5.73 | 6.29 | 6.62 | 14.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,750.34 | 6,752.33 | 6,315.48 | 5,909.34 | 5,620.63 |
| הון עצמי למניה | 6,949.81 | 6,950.56 | 6,514.28 | 6,111.65 | 5,622.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5,751.62 | 5,311.43 | 5,463.95 | 5,231.53 | 4,692.08 |
| רווח נקי למניה | 757.58 | 673.63 | 591.49 | 568.41 | 529.44 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.69 | 26,893.57 | 1.79 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-IDR