PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.48 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.05 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.25 | 0.04 | -0.04 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.31 | -4.59 | 0.11 | -0.08 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.68B | -204.11B | -264.39B | -239.30B | -251.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.91 | 0.36 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.16 | -3.34 | -2.78 | 5.97 | 8.20 |
| יחס חוב להון | 1.46 | 1.43 | 1.56 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.56 | 1.52 | 0 | 0.05 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.02 | -3.69 | -7.78 | 14.79 | 16.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.15 | -0.03 | 0.28 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.73 | 1.11 | 1.06 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 247.09 | 309.31 | 196.23 | 225.50 | 279.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.11 | 18.35 | -49.39 | 2.70 | -5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 15.98% | 15.07% | 14.67% | 13.19% |
| שיעור EBIT | 1.13% | 0.62% | -3.81% | 11.25% | -17.23% |
| שיעור EBITDA | 3.04% | 3.58% | -0.66% | 15.60% | -10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.60% | 0.62% | 0.62% | 0.46% | -27.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.07% | -6.48% | -9.85% | 1.14% | -26.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.69% | -7.30% | -10.63% | 0.20% | -26.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.67% | -7.25% | -10.65% | 0.04% | -26.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.49% | 112.70% | 107.90% | 17.36% | 101.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.89% | -1,046.20% | -1,592.68% | 249.19% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | -7.09% | -10.01% | -11.54% | 0.19% | -24.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.58% | 36.94% | 89.71% | 2.78% | -402.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 1.49% | 7.39% | 2.11% | -118.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 1.23% | 1.50% | 0.03% | -39.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.09% | -10.01% | -11.54% | 0.19% | -18.31% |
| תשואת רווחים | -1.81% | -8.01% | -35.72% | 0.50% | -9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 8.41 | 12.23 | 10.13 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 27.82 | 53.23 | 40.46 | 51.72 | 32.29 |
| מחזור מלאי | 119.20 | 60.63 | 70.05 | 98.71 | 92.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 2.65 | 2.65 | 2.07 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.37 | 1.09 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.89 | -2.10 | -1.39 | -1.37 | -1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.97 | 42.57 | 26.02 | 32.69 | 33.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.02 | 43.41 | 29.84 | 36.05 | 41.35 |
| ימי מלאי | 3.06 | 6.02 | 5.21 | 3.70 | 3.95 |
| ימי אשראי מספקים | 13.12 | 6.86 | 9.02 | 7.06 | 11.30 |
| מחזור תפעולי | 56.09 | 49.43 | 35.05 | 39.75 | 45.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -173.53 | -158.73 | 16.06 | -14.94 | -115.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -178.35 | -172.36 | 5.27 | -20.50 | -117.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.82 | 13.62 | 10.80 | 5.57 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.09 | 0.33 | 1.37 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.99 | -11.65 | 1.49 | -2.68 | -70.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.99 | -11.65 | 1.49 | -2.68 | -70.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.59 | 0.11 | -0.08 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.39 | 0.04 | -0.03 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.75% | -46.58% | 4.05% | -11.99% | -9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.41 | -12.48 | -2.80 | 201.18 | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 0.91 | 0.30 | 0.40 | 2.72 |
| מכפיל הון | -15.79 | -4.61 | -2.51 | 5.60 | 40.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.97 | -2.15 | 24.68 | -8.34 | -10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14 | -2.33 | 8.09 | -11.45 | -10.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | 0.35 | 0.00 | -2.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -15.79 | -4.61 | -2.51 | 5.60 | 40.97 |
| מכפיל שווי חברה | 80.31 | 43.83 | -94.41 | 5.27 | -30.34 |
| שווי חברה | 827.36B | 413.69B | 177.21B | 228.35B | 918.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.31 | 43.83 | -94.41 | 5.27 | -30.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 1.57 | 0.62 | 0.82 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.14 | -3.69 | 51.75 | -17.13 | -12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34 | -4.01 | 16.97 | -23.52 | -12.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -65.89 | -78.76 | -50.30 | 32.15 | 29.77 |
| הון עצמי למניה | -67.45 | -80.26 | -51.76 | 30.51 | 28.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.12 | -0.08 | 0.96 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 520.66 | 405.93 | 436.79 | 427.39 | 433.82 |
| רווח נקי למניה | -19.23 | -29.64 | -46.44 | 0.85 | -115.85 |
| נטל מס | 1.20 | 1.13 | 1.08 | 0.17 | 1.01 |
| נטל ריבית | -2.71 | -10.46 | 2.58 | 0.10 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.31 | 5.35 | -0.35 | -17.63 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR