PT Indika Energy Tbk (INDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.98 | 2.15 | 1.51 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.87 | 2.06 | 1.44 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.96 | 0.77 | 0.46 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | -0.09 | -0.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.62 | -0.41 | -0.47 | 8.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.53M | -497.04M | -335.94M | -251.86M | -250.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.46 | 2.46 | 2.53 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.47 | 0.69 | 0.58 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 1.47 | 2.12 | 3.99 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 1.52 | 2.19 | 2.09 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 3.70 | 3.10 | 1.67 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 12.72% | 13.60% | 18.24% | 33.47% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 5.02% | 6.58% | 10.47% | 25.33% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 7.38% | 8.10% | 12.72% | 28.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 5.02% | 6.58% | 10.33% | 24.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 3.87% | 3.47% | 8.13% | 23.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 0.30% | 0.41% | 3.95% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 1.33% | 1.30% | 4.99% | 11.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.97% | 7.67% | 11.88% | 48.66% | 44.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.62% | 77.17% | 52.71% | 78.69% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.20% | 0.34% | 3.84% | 12.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | 0.50% | 0.84% | 9.71% | 38.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 4.22% | 6.79% | 14.67% | 43.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 1.36% | 2.40% | 7.50% | 20.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.26% | 0.44% | 4.93% | 15.97% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 0.85% | 2.09% | 23.21% | 49.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.31 | 5.32 | 8.34 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 6.53 | 7.00 | 8.90 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 27.87 | 27.05 | 40.34 | 34.39 | 34.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 4.14 | 4.56 | 6.85 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.28 | 4.14 | 4.57 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.19 | 26.36 | 25.45 | 13.40 | 12.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.05 | 68.77 | 68.57 | 43.79 | 45.40 |
| ימי מלאי | 13.09 | 13.49 | 9.05 | 10.61 | 10.69 |
| ימי אשראי מספקים | 48.96 | 55.90 | 52.17 | 41.00 | 43.35 |
| מחזור תפעולי | 75.15 | 82.27 | 77.62 | 54.40 | 56.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.26 | 2.90 | 1.60 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.26 | -0.41 | -1.04 | 8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 1.36 | -0.53 | -1.67 | 12.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | -0.05 | -0.18 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.53% | 3.27% | -33.15% | -61.68% | 93.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.11 | 122.18 | 48.78 | 4.31 | 2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.35 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.58 | 0.40 | 0.42 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.53 | 30.58 | -3.02 | -1.62 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 8.05 | -8.73 | -2.59 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.90 | -0.53 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.58 | 0.40 | 0.42 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 8.43 | 5.53 | 3.01 | 0.68 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.25B | 1.10B | 1.16B | 850.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 8.43 | 5.53 | 3.01 | 0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.62 | 0.45 | 0.38 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.14 | 54.55 | -6.86 | -3.64 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 14.36 | -19.85 | -5.82 | 0.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.39 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
| נטל מס | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.49 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.77 | 0.53 | 0.78 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.01 | 14.59 | -0.00 | -1.66 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD