PT Indospring Tbk (INDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.89 | 3.43 | 2.62 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.08 | 1.41 | 1.05 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.66 | 0.48 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.42 | 2.05 | 1.04 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01T | 958.58B | 855.59B | 771.16B | 817.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.89 | 1.41 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.55 | 8.61 | 6.75 | 10.33 | 14.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 2.38 | 3.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.44 | 43.42 | 34.45 | 645.07 | 776.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.79 | 0.48 | 0.81 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 14.17% | 13.50% | 16.90% | 16.23% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 3.72% | 4.12% | 7.36% | 8.78% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 8.18% | 8.43% | 10.72% | 11.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 3.72% | 4.11% | 7.35% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.47% | 4.41% | 3.51% | 6.65% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.34% | 2.20% | 4.81% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 3.01% | 2.56% | 5.01% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.73% | 53.00% | 62.57% | 72.35% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.98% | 118.70% | 85.43% | 90.43% | 93.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.73% | 1.64% | 4.10% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 2.28% | 2.07% | 5.46% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 3.21% | 3.44% | 7.37% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 2.06% | 2.40% | 5.13% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.73% | 1.64% | 4.10% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 5.21% | 4.35% | 111.95% | 164.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 5.59 | 5.78 | 6.41 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 8.60 | 10.49 | 10.57 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.44 | 2.92 | 3.04 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.35 | 1.28 | 1.49 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.85 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.82 | 2.87 | 3.60 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.62 | 172.17 | 153.50 | 142.53 | 137.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.96 | 65.30 | 63.14 | 56.98 | 66.93 |
| ימי מלאי | 129.36 | 149.30 | 125.17 | 120.08 | 100.12 |
| ימי אשראי מספקים | 50.71 | 42.42 | 34.81 | 34.53 | 29.51 |
| מחזור תפעולי | 206.32 | 214.59 | 188.31 | 177.06 | 167.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.04 | 15.18 | 46.60 | 491.10 | 334.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | -3.52 | 35.42 | 184.82 | -109.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.65 | 18.70 | 11.18 | 306.28 | 444.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.23 | 0.76 | 0.38 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.57 | 2.14 | 1.19 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.81 | 4.17 | 1.60 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.37 | 1.48 | 0.81 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | -1.56% | 14.51% | 74.23% | -56.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.06 | 19.20 | 23.00 | 0.89 | 0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -135.74 | -64.29 | 6.89 | 1.35 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 14.89 | 5.24 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 1.76 | -0.24 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.28 | 6.48 | 1.21 | 1.18 |
| שווי חברה | 1.73T | 1.70T | 1.73T | 492.76B | 512.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 6.28 | 6.48 | 1.21 | 1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.13 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -164.49 | -73.61 | 7.44 | 4.06 | -7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 17.04 | 5.65 | 1.53 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 551.42 | 543.60 | 535.89 | 5,319.30 | 4,544.54 |
| הון עצמי למניה | 521.24 | 516.60 | 512.08 | 5,103.13 | 4,339.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 560.66 | 503.34 | 482.29 | 5,794.38 | 5,550.05 |
| רווח נקי למניה | 11.44 | 11.77 | 10.61 | 278.75 | 320.31 |
| נטל מס | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.19 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 1.29 | 4.39 | 1.76 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR