PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.12 | -0.01 | -0.12 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.32B | -325.63B | -206.64B | -115.72B | -61.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.77 | 8.22 | 3.71 | 2.91 | 2.81 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.56 | 13.32 | 6.33 | 5.39 | 5.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.50 | -0.05 | 0.50 | -0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.91 | 7.93 | 11.92 | 6.14 | 4.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,041.15 | 1,283.89 | 1,279.64 | 1,369.51 | 1,412.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 43.03 | -35.30 | 374.13 | 16.70 | -41.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 7.89% | 7.94% | 8.96% | 4.47% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -4.57% | -1.56% | 2.26% | -2.66% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | -2.45% | 0.18% | 3.64% | -1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.53% | -4.57% | -0.38% | 2.76% | -2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.44% | -13.84% | -9.39% | -3.27% | -6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.99% | -13.40% | -9.32% | -4.58% | -7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.99% | -13.40% | -9.32% | -4.58% | -7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.30% | 96.80% | 99.22% | 139.95% | 116.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,777.42% | 302.64% | 2,496.72% | -118.67% | 335.45% |
| תשואה על הנכסים | -6.68% | -9.04% | -7.95% | -3.92% | -7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -106.92% | -120.44% | -50.33% | -21.11% | -38.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.02% | -21.42% | -1.53% | 10.17% | -8.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | -3.96% | -0.40% | 3.06% | -2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.68% | -9.04% | -7.95% | -3.92% | -7.33% |
| תשואת רווחים | -119.27% | -116.34% | -162.24% | -44.75% | -68.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 2.44 | 2.92 | 2.89 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 4.28 | 7.08 | 7.59 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.90 | 2.64 | 2.15 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.43 | 3.04 | 3.72 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.85 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.20 | -4.19 | -11.15 | -56.07 | 38.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.34 | 256.46 | 211.83 | 247.81 | 227.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.01 | 149.49 | 124.92 | 126.28 | 114.66 |
| ימי מלאי | 191.90 | 192.31 | 138.49 | 169.61 | 149.65 |
| ימי אשראי מספקים | 98.57 | 85.35 | 51.57 | 48.08 | 37.21 |
| מחזור תפעולי | 309.91 | 341.81 | 263.41 | 295.89 | 264.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -64.54 | 142.31 | -13.72 | -148.58 | -179.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.95 | 139.29 | -38.07 | -157.28 | -183.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.41 | 3.02 | 24.35 | 8.70 | 4.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.98 | 2.77 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.64 | 47.09 | -0.56 | -17.08 | -44.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.64 | 47.09 | -0.56 | -17.08 | -44.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.12 | -0.01 | -0.12 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.11 | -0.01 | -0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.95% | 94.75% | -39.66% | -77.10% | -69.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | -0.86 | -0.62 | -2.23 | -1.47 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.04 | 0.31 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.49 | 1.06 | -2.52 | -1.30 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | 1.03 | -7.00 | -1.37 | -1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.04 | 0.31 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 48.19 | -40.01 | 406.14 | 19.51 | -50.58 |
| שווי חברה | 609.92B | 791.68B | 771.79B | 897.52B | 918.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.19 | -40.01 | 406.14 | 19.51 | -50.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.98 | 0.73 | 0.71 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.96 | 8.97 | -31.99 | -9.01 | -7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.91 | 8.78 | -88.76 | -9.53 | -8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.54 | 141.80 | 309.25 | 432.14 | 469.32 |
| הון עצמי למניה | 104.73 | 141.99 | 309.45 | 432.33 | 469.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.40 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1,365.91 | 1,276.26 | 1,671.18 | 1,993.81 | 2,270.94 |
| רווח נקי למניה | -122.85 | -171.01 | -155.75 | -91.28 | -179.85 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.40 | 1.16 |
| נטל ריבית | 21.53 | 3.03 | 6.03 | -1.44 | 2.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -0.83 | 0.09 | 1.63 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR