PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.83 | 0.89 | 10.06 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 9.89 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 1.72 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.07 | 0.19 | 0.50 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.08 | 0.21 | 0.05 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.42T | -16.89T | -14.51T | -14.20T | -13.16T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.04 | 5.31 | 5.24 | 5.32 | 5.42 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.32 | 6.58 | 6.50 | 6.61 | 6.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.03 | 1.16 | 1.34 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.30 | 9.65 | 18.30 | 9.29 | 7.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,592.22 | 2,819.31 | 2,841.14 | 2,761.53 | 2,514.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.31 | 13.46 | 11.90 | 11.39 | 13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.56% | 36.30% | 38.91% | 40.93% | 41.24% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 15.62% | 18.41% | 22.22% | 16.04% |
| שיעור EBITDA | 32.03% | 31.45% | 33.37% | 36.46% | 29.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.41% | 15.62% | 19.18% | 21.21% | 15.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 2.54% | 4.04% | 6.52% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.60% | 2.12% | 4.23% | 6.47% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 0.33% | 2.41% | 5.23% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.48% | 83.52% | 104.56% | 99.31% | 83.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.03% | 16.28% | 21.08% | 30.73% | 23.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.37% | 0.78% | 1.16% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.49% | 2.46% | 5.05% | 7.68% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 4.58% | 5.77% | 3.94% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 0.37% | 2.16% | 2.33% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.37% | 0.78% | 1.16% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 15.95% | 4.47% | 17.72% | 13.48% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.68 | 1.35 | 0.66 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 10.16 | 11.90 | 14.34 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 31.58 | 19.71 | 18.89 | 19.08 | 46.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.65 | -3.32 | 1.43 | 2.04 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 448.27 | 517.94 | 258.12 | 545.51 | 500.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 482.90 | 535.35 | 269.47 | 551.83 | 534.98 |
| ימי מלאי | 11.56 | 18.52 | 19.32 | 19.13 | 7.90 |
| ימי אשראי מספקים | 46.19 | 35.92 | 30.67 | 25.45 | 42.68 |
| מחזור תפעולי | 494.46 | 553.87 | 288.79 | 570.96 | 542.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 91.56 | -98.36 | 256.20 | 56.59 | 20.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -153.44 | -340.99 | 94.18 | -135.15 | -138.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 245.00 | 242.63 | 162.02 | 191.74 | 158.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.68 | 3.47 | 0.37 | -2.39 | -6.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | -0.40 | 1.57 | 0.29 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | -0.41 | 1.58 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.17 | 0.41 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.00% | -120.92% | 63.21% | -47.25% | -43.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 22.35 | 5.64 | 7.42 | 18.85 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.47 | 0.24 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.55 | 0.29 | 0.57 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.83 | 1.58 | -2.12 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | -2.87 | 0.58 | 5.05 | 15.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.43 | -0.18 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.55 | 0.29 | 0.57 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 14.97 | 12.62 | 12.71 | 15.46 |
| שווי חברה | 27.43T | 27.24T | 22.76T | 23.89T | 21.83T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.01 | 14.97 | 12.62 | 12.71 | 15.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.71 | 4.21 | 4.63 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.48 | -8.20 | 27.92 | -20.42 | -18.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.61 | -28.44 | 10.26 | 48.78 | 123.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 499.30 | 521.61 | 540.76 | 544.98 | 508.17 |
| הון עצמי למניה | 498.61 | 513.71 | 522.44 | 501.78 | 450.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.87 | 0.40 | 0.20 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 606.58 | 594.19 | 624.55 | 595.58 | 557.57 |
| רווח נקי למניה | 21.85 | 12.62 | 26.40 | 38.56 | 16.76 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 1.05 | 0.99 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.19 | -7.80 | 0 | 1.47 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-IDR