PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.45 | 0.38 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.08 | -0.07 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.43 | 0.65 | 0.41 | 0.30 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -353.10B | -364.51B | -331.04B | -311.10B | -327.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.67 | 1.61 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | -0.41 | -0.26 | 0.55 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -3.34 | -1.33 | 0.05 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.76 | 1.40 | 0.33 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.09 | 16.32 | 16.77 | 17.10 | 21.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -307.75 | -5.71 | -8.83 | 4.54 | 21.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.85% | 35.08% | 47.02% | 47.42% | 46.52% |
| שיעור EBIT | -18.63% | -40.28% | -30.06% | 10.76% | -7.08% |
| שיעור EBITDA | -0.56% | -23.41% | -12.93% | 23.42% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.70% | -31.82% | -13.12% | 0.13% | -7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.84% | -49.81% | -39.92% | 8.40% | -14.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.87% | -43.30% | -35.24% | 4.35% | -14.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.24% | -46.40% | -39.19% | 3.24% | -14.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.22% | 86.92% | 88.27% | 51.82% | 103.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.20% | 156.55% | 304.24% | 6,547.04% | 184.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.11% | -5.96% | -5.58% | 0.77% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.67% | -10.44% | -9.34% | 1.24% | -4.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.86% | -5.63% | -2.76% | 0.03% | -2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | -4.90% | -2.51% | 0.01% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.11% | -5.96% | -5.58% | 0.77% | -4.20% |
| תשואת רווחים | -15.14% | -24.24% | -42.57% | 1.36% | -5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.68 | 2.24 | 2.42 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 1.33 | 1.61 | 1.54 | 1.88 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 6.74 | 9.67 | 4.51 | 4.25 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.97 | -0.98 | -1.17 | -1.05 | -1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.59 | 28.59 | 7.08 | 42.74 | 94.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.75 | 217.46 | 163.27 | 150.66 | 173.90 |
| ימי מלאי | 54.16 | 37.73 | 80.87 | 85.94 | 60.16 |
| ימי אשראי מספקים | 274.31 | 226.61 | 237.06 | 193.86 | 139.60 |
| מחזור תפעולי | 275.91 | 255.19 | 244.14 | 236.60 | 234.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.30 | 2.85 | 2.05 | 1.47 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | 2.47 | 1.87 | 1.12 | -2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.18 | 0.34 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.86 | 0.91 | 0.77 | 2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.60 | 7.36 | 11.43 | 4.26 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.60 | 7.36 | 11.43 | 4.26 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.04% | 12.33% | 16.99% | 2.25% | -4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.62 | -4.12 | -2.35 | 73.53 | -18.87 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.79 | 0.83 | 3.19 | 2.82 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.43 | 0.22 | 0.91 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.65 | 8.11 | 5.89 | 44.50 | -24.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84 | 7.01 | 5.37 | 34.05 | -66.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -1.14 | 0.00 | -0.59 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.43 | 0.22 | 0.91 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -601.72 | -13.34 | -15.23 | 18.17 | 75.16 |
| שווי חברה | 490.24B | 465.43B | 348.36B | 886.89B | 927.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -601.72 | -13.34 | -15.23 | 18.17 | 75.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 3.12 | 1.97 | 4.26 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.61 | 14.18 | 14.01 | 59.32 | -34.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.04 | 12.26 | 12.78 | 45.40 | -92.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.25 | 45.88 | 51.09 | 56.68 | 27.90 |
| הון עצמי למניה | 50.30 | 46.41 | 50.14 | 55.15 | 54.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.61 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 10.96 | 11.20 | 13.29 | 15.66 | 17.71 |
| רווח נקי למניה | -2.72 | -4.85 | -4.68 | 0.68 | -2.65 |
| נטל מס | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.52 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.24 | 1.33 | 0.78 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | -0.59 | -0.44 | 2.15 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-IDR