PT Ifishdeco Tbk (IFSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 3.86 | 2.73 | 1.85 | 2.01 |
| יחס מהיר | 3.94 | 3.67 | 2.53 | 1.69 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 0.95 | 1.13 | 0.56 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.85 | 0.75 | 0.88 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.68 | 1.68 | 1.14 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.34 | 13.84 | 4.06 | 2.83 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 500.49B | 303.33B | 192.35B | 192.34B | 192.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 10.39 | 14.94 | 2.42 | 2.40 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.39 | 33.11 | 19.05 | 37.35 | 21.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.28 | 19.31 | 50.13 | 70.65 | 52.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.39 | -0.31 | -0.05 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.92% | 26.09% | 49.48% | 47.58% | 59.49% |
| שיעור EBIT | 22.46% | 14.84% | 15.52% | 21.01% | 26.60% |
| שיעור EBITDA | 30.02% | 20.09% | 20.10% | 23.92% | 30.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.35% | 14.84% | 15.59% | 20.39% | 16.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.14% | 15.41% | 14.75% | 20.54% | 25.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 7.21% | 8.60% | 14.74% | 21.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 10.64% | 10.29% | 15.38% | 20.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.63% | 46.76% | 58.33% | 71.75% | 81.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.28% | 103.88% | 94.60% | 100.76% | 153.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 6.80% | 8.30% | 19.70% | 18.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 8.47% | 10.38% | 27.09% | 25.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.49% | 15.73% | 17.32% | 35.93% | 18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 10.78% | 11.36% | 23.80% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 7.83% | 8.31% | 19.71% | 18.27% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 4.75% | 5.24% | 12.60% | 9.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.63 | 5.69 | 5.60 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 31.67 | 54.73 | 13.31 | 43.28 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 160.12 | 34.16 | 18.49 | 18.99 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 2.76 | 1.91 | 2.92 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.94 | 0.97 | 1.34 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 3.55 | 4.33 | 6.05 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.96 | 104.45 | 56.43 | 76.00 | 251.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.21 | 100.43 | 64.11 | 65.21 | 34.73 |
| ימי מלאי | 2.28 | 10.68 | 19.74 | 19.23 | 248.49 |
| ימי אשראי מספקים | 11.53 | 6.67 | 27.43 | 8.43 | 31.65 |
| מחזור תפעולי | 95.49 | 111.12 | 83.85 | 84.43 | 283.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.26 | 41.59 | 115.58 | 153.11 | 73.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 168.13 | 26.78 | 77.96 | 140.03 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.13 | 14.82 | 37.62 | 13.09 | 71.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.30 | 1.35 | 1.67 | 3.74 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.69 | 2.81 | 3.07 | 11.70 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 2.45 | 2.51 | 2.30 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.35% | 3.39% | 9.39% | 16.10% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.26 | 21.06 | 19.08 | 7.94 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.52 | 1.64 | 1.17 | 2.17 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.78 | 1.98 | 2.15 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 29.50 | 10.65 | 6.21 | 474.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 18.99 | 7.18 | 5.68 | 13.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -1.53 | -0.32 | 0.47 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.78 | 1.98 | 2.15 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 7.17 | 7.85 | 4.84 | 7.20 |
| שווי חברה | 1.11T | 1.44T | 1.54T | 1.66T | 2.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 7.17 | 7.85 | 4.84 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.44 | 1.58 | 1.16 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 27.99 | 10.24 | 6.15 | 476.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 18.02 | 6.91 | 5.63 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 442.52 | 402.12 | 435.33 | 407.35 | 365.71 |
| הון עצמי למניה | 415.84 | 442.73 | 419.28 | 404.63 | 367.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 678.22 | 520.47 | 505.81 | 743.71 | 441.90 |
| רווח נקי למניה | 26.41 | 37.51 | 43.51 | 109.63 | 93.74 |
| נטל מס | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 1.11 | 2.66 | 1.40 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-IDR