PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.19 | 0.35 | 0.10 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.96B | 71.19B | 16.29B | -10.94B | -111.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.45 | 2.23 | 2.56 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 1.82 | 1.59 | 1.72 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.78 | 1.32 | 1.91 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 277.53 | 241.71 | 255.12 | 294.63 | 289.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 2.81 | 2.88 | 3.01 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.22% | 16.61% | 16.71% | 14.78% | 13.98% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 6.14% | 6.29% | 6.62% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 12.48% | 13.84% | 13.75% | 13.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.68% | 6.14% | 6.66% | 6.62% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 2.41% | 2.49% | 2.77% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.13% | 2.08% | 2.96% | -0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.16% | 2.24% | 2.57% | -0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.65% | 88.57% | 83.66% | 106.99% | -112.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.23% | 39.28% | 37.39% | 41.79% | 2.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.55% | 1.55% | 2.27% | -0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 3.79% | 3.46% | 5.83% | -0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.17% | 9.20% | 9.55% | 9.54% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 5.58% | 5.56% | 6.33% | -4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 1.55% | 1.55% | 2.27% | -0.08% |
| תשואת רווחים | 10.13% | 4.86% | 6.90% | 13.71% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.83 | 2.05 | 1.69 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 4.45 | 4.44 | 3.73 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 3.55 | 4.17 | 6.00 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.30 | 1.95 | 2.07 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.61 | 7.99 | 6.58 | 6.51 | 7.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.88 | 219.92 | 183.44 | 179.43 | 200.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.87 | 199.17 | 178.03 | 216.41 | 208.44 |
| ימי מלאי | 95.56 | 102.73 | 87.60 | 60.87 | 62.33 |
| ימי אשראי מספקים | 80.56 | 81.98 | 82.19 | 97.85 | 70.77 |
| מחזור תפעולי | 282.43 | 301.90 | 265.63 | 277.28 | 270.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.32 | 34.90 | 72.57 | 17.57 | 9.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | 21.28 | 64.74 | 6.65 | -20.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.86 | 13.62 | 7.83 | 10.92 | 30.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.61 | 0.89 | 0.38 | -2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 1.87 | 5.66 | 1.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 2.56 | 9.27 | 1.61 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 7.94% | 38.54% | 4.79% | -11.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.87 | 20.58 | 14.48 | 7.29 | -278.13 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.44 | 0.30 | 0.22 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.78 | 0.50 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -135.02 | 12.59 | 2.59 | 20.90 | -8.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 7.68 | 2.32 | 7.91 | 18.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 1.68 | -0.37 | -0.00 | 2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.78 | 0.50 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 6.34 | 5.06 | 4.58 | 6.01 |
| שווי חברה | 936.14B | 965.41B | 781.11B | 811.83B | 888.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 6.34 | 5.06 | 4.58 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.79 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -303.40 | 22.65 | 6.02 | 60.93 | -21.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.64 | 13.81 | 5.37 | 23.07 | 45.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 351.61 | 346.95 | 339.08 | 329.82 | 314.91 |
| הון עצמי למניה | 347.33 | 343.21 | 335.56 | 327.17 | 309.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 2.12 |
| הכנסות למניה | 781.67 | 609.67 | 556.80 | 643.83 | 529.27 |
| רווח נקי למניה | 21.07 | 13.02 | 11.60 | 19.06 | -0.64 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 1.07 | -1.12 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0 | 6.26 | 0.92 | -15.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR