PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.40 | 9.20 | 3.78 | 4.41 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.44 | 2.36 | 3.45 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 1.14 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.12 | -0.88 | -0.77 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.78 | -7.90 | -33.05 | 53.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.61B | 46.25B | 39.34B | 51.43B | -16.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 8.05 | 8.62 | 3.84 | 6.89 | 10.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 3.65 | 4.60 | 4.97 | 7.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 2.74 | 3.69 | 2.92 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.10 | 0.96 | -0.12 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.55% | 46.12% | 41.36% | 44.17% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 9.51% | 12.70% | 15.36% | 16.75% | 11.69% |
| שיעור EBITDA | 40.83% | 35.36% | 28.48% | 30.93% | 26.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.51% | 12.59% | 15.65% | 16.05% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 9.25% | 12.68% | 13.51% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.00% | 5.91% | 8.57% | 8.99% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 6.32% | 8.13% | 9.14% | 6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.50% | 63.88% | 67.58% | 66.55% | 63.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.06% | 73.46% | 81.04% | 84.23% | 90.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.72% | 1.78% | 1.92% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | 0.79% | 2.00% | 2.16% | 2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.58% | 3.44% | 3.63% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 1.08% | 2.39% | 2.45% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.72% | 1.78% | 1.89% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 1.01% | 0.27% | 1.02% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.44 | 70.76 | 25.60 | 33.03 | 51.55 |
| מחזור זכאים | 45.14 | 38.03 | 23.17 | 17.01 | 20.81 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0.34 | 1.52 | 2.16 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.72 | 1.20 | 2.07 | 9.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 826.38 | 1,062.96 | 239.21 | 158.43 | 90.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.11 | 5.16 | 14.26 | 11.05 | 7.08 |
| ימי מלאי | 831.36 | 1,067.40 | 240.71 | 168.84 | 101.19 |
| ימי אשראי מספקים | 8.09 | 9.60 | 15.75 | 21.46 | 17.54 |
| מחזור תפעולי | 834.47 | 1,072.56 | 254.97 | 179.89 | 108.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.12 | -2.75 | -2.02 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.12 | -2.75 | -14.68 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.66 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.27 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | -967,932,161.00 | -20.77 | -0.16 | 2,099.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | -967,932,161.00 | -20.77 | -0.16 | 2,099.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -0.84 | -0.77 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | -0.24 | -0.21 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.36% | -0.76% | -17.07% | 1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 201.95 | 100.00 | 375.26 | 97.73 | 219.39 |
| מכפיל מכירות | 11.32 | 5.86 | 31.59 | 8.81 | 14.19 |
| מכפיל הון | 1.41 | 0.78 | 7.39 | 2.12 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 154,109.62 | -274.71 | -132.30 | -5.86 | 50.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154,109.62 | -274.71 | -132.30 | -42.60 | 50.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -1.52 | 36.69 | 1.29 | -7.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 0.78 | 7.39 | 2.12 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 28.69 | 17.67 | 111.89 | 28.34 | 55.05 |
| שווי חברה | 500.82B | 283.60B | 2.49T | 688.20B | 901.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.69 | 17.67 | 111.89 | 28.34 | 55.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.71 | 6.25 | 31.86 | 8.77 | 14.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 159,482.80 | -293.00 | -133.44 | -5.83 | 51.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159,482.80 | -293.00 | -133.44 | -42.42 | 51.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.66 | 42.43 | 49.44 | 40.71 | 20.84 |
| הון עצמי למניה | 42.48 | 42.25 | 49.26 | 40.58 | 20.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5.30 | 5.63 | 11.52 | 9.77 | 7.75 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.33 | 0.99 | 0.88 | 0.50 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -0.36 | -2.79 | -2.30 | 4.36 |
הנתונים מוצגים ב-IDR