PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.47 | 2.05 | 2.21 | 3.76 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.38 | 0.62 | 0.73 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | -0.16 | -0.18 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.41 | -0.17 | -0.21 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21T | 2.54T | 1.92T | 1.66T | 1.45T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.32 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.25 | 1.46 | 1.42 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 3.91 | 2.55 | 2.56 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.98 | 4.64 | 2.83 | 2.68 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.41 | 2.09 | 1.74 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 971.01 | 952.25 | 810.93 | 665.46 | 493.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.52 | 3.60 | 3.42 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.71% | 4.23% | 6.02% | 7.21% | 10.74% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 3.59% | 4.70% | 5.45% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 3.70% | 4.90% | 5.69% | 8.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 3.59% | 4.81% | 5.57% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.83% | 3.11% | 3.08% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.20% | 2.43% | 2.38% | 3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 2.20% | 2.43% | 2.38% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.90% | 77.66% | 77.97% | 77.19% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.28% | 78.82% | 64.65% | 55.30% | 60.32% |
| תשואה על הנכסים | 12.91% | 7.76% | 7.42% | 6.08% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.80% | 30.38% | 18.90% | 15.55% | 14.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.15% | 35.64% | 26.90% | 24.76% | 18.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.08% | 17.04% | 11.83% | 11.57% | 11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.91% | 7.77% | 7.42% | 6.08% | 6.59% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 9.88% | 27.12% | 19.08% | 27.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.16 | 29.82 | 12.64 | 13.86 | 8.41 |
| מחזור זכאים | 25,850.09 | 21,088.76 | 7,402.22 | 2,585.00 | 1,442.26 |
| מחזור מלאי | 9.25 | 4.82 | 4.44 | 3.76 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.34 | 65.02 | 43.52 | 49.60 | 30.64 |
| מחזור נכסים | 6.35 | 3.53 | 3.06 | 2.56 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.56 | 13.44 | 6.73 | 4.94 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.33 | 87.87 | 111.05 | 123.14 | 181.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.87 | 12.24 | 28.88 | 26.33 | 43.38 |
| ימי מלאי | 39.48 | 75.65 | 82.21 | 96.95 | 138.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.25 |
| מחזור תפעולי | 46.34 | 87.89 | 111.09 | 123.28 | 181.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.99 | 248.10 | -91.98 | -85.60 | 57.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.38 | 180.99 | -133.59 | -98.23 | 39.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.61 | 67.11 | 41.61 | 12.63 | 18.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.73 | 1.45 | 1.15 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 2.82 | -1.62 | -3.48 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 3.70 | -2.21 | -6.78 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.28 | -0.12 | -0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.65% | 8.42% | -37.74% | -28.23% | 19.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 10.12 | 3.69 | 5.24 | 3.67 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.74 | 3.07 | 0.70 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.40 | 11.88 | -2.65 | -3.54 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 8.67 | -3.85 | -4.07 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 3.07 | 0.70 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 7.54 | 5.42 | 5.61 | 5.02 |
| שווי חברה | 9.66T | 12.41T | 4.84T | 4.11T | 2.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 7.54 | 5.42 | 5.61 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.56 | 14.89 | -7.87 | -9.08 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.97 | 10.86 | -11.43 | -10.42 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 855.92 | 701.10 | 509.87 | 427.95 | 373.56 |
| הון עצמי למניה | 854.29 | 699.34 | 508.11 | 427.14 | 372.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 13,906.25 | 9,673.37 | 3,958.22 | 2,791.81 | 1,502.29 |
| רווח נקי למניה | 282.63 | 212.47 | 96.02 | 66.40 | 55.05 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.79 | 0.66 | 0.57 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.17 | -0.96 | -1.29 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR