PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.73 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.71 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.34 | 0.54 | 0.46 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | -0.32 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.06 | -0.17 | 0.11 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.06 | -0.19 | 0.70 | -2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.14B | -172.98B | -130.64B | -253.70B | -254.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.49 | 1.43 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.10 | -0.34 | 0.47 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | 0.15 | 1.19 | 0.77 | -0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.77 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.62 | 41.57 | 41.39 | 42.38 | 40.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -49.17 | 7.10 | -2.86 | 12.39 | 36.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.61% | 45.30% | 62.41% | 59.24% | 50.39% |
| שיעור EBIT | -20.40% | 2.05% | -48.37% | -0.36% | -14.63% |
| שיעור EBITDA | -3.35% | 20.52% | -32.90% | 16.31% | 6.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.31% | 2.05% | 15.35% | 10.47% | -5.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.65% | -6.65% | -61.26% | -13.99% | -33.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.77% | -5.77% | -88.87% | -21.62% | -26.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.77% | -5.77% | -88.87% | -21.62% | -26.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.00% | 86.75% | 145.06% | 154.56% | 79.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.96% | -324.31% | -399.07% | -133.68% | 607.83% |
| תשואה על הנכסים | -1.99% | -0.73% | -12.63% | -2.58% | -2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.09% | -1.11% | -18.87% | -3.70% | -3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.04% | 0.37% | 3.00% | 1.30% | -0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | 0.24% | 2.27% | 1.29% | -0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.99% | -0.73% | -12.63% | -2.58% | -1.81% |
| תשואת רווחים | -5.04% | -1.85% | -38.90% | -7.97% | -7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 4.86 | 5.97 | 13.79 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.91 | 2.86 | 3.40 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 124.43 | 79.19 | 81.35 | 88.46 | 67.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.97 | -2.52 | -64.95 | 20.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.76 | -45.93 | -61.78 | -76.85 | -69.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.37 | 75.09 | 61.15 | 26.48 | 46.32 |
| ימי מלאי | 2.93 | 4.61 | 4.49 | 4.13 | 5.40 |
| ימי אשראי מספקים | 210.07 | 125.63 | 127.41 | 107.45 | 120.74 |
| מחזור תפעולי | 147.30 | 79.70 | 65.64 | 30.60 | 51.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.98 | -2.22 | -6.36 | 0.63 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.28 | -4.93 | -11.55 | -0.56 | -2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.29 | 2.71 | 5.18 | 1.18 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 2.22 | 1.81 | -0.89 | 2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.59 | -0.82 | -1.23 | 0.53 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.59 | -0.82 | -1.23 | 0.53 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.06 | -0.16 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -0.13 | -0.32 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.14% | -8.96% | -25.66% | -1.12% | -4.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.83 | -53.92 | -2.57 | -12.56 | -13.61 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 3.12 | 2.28 | 2.71 | 3.59 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.60 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -11.16 | -3.90 | -89.51 | -23.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -24.75 | -7.07 | 79.90 | -67.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.57 | -0.01 | -3.00 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.60 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -148.47 | 22.31 | -9.80 | 29.03 | 92.75 |
| שווי חברה | 490.00B | 480.78B | 378.46B | 519.81B | 513.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -148.47 | 22.31 | -9.80 | 29.03 | 92.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 4.58 | 3.22 | 4.73 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.39 | -16.37 | -5.50 | -156.18 | -38.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -36.32 | -9.98 | 139.40 | -111.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.97 | 91.79 | 92.80 | 107.55 | 111.49 |
| הון עצמי למניה | 87.97 | 91.79 | 92.80 | 107.55 | 111.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.13 | -0.45 | -0.55 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.54 | 17.62 | 19.70 | 18.43 | 14.47 |
| רווח נקי למניה | -2.77 | -1.02 | -17.51 | -3.98 | -3.82 |
| נטל מס | 0.95 | 0.87 | 1.45 | 1.55 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.87 | -3.24 | 1.27 | 39.01 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.26 | 2.19 | 0.36 | -0.16 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-IDR