PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.89 | 1.30 | 1.74 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.84 | 0.17 | 0.07 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.06 | -0.29 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.41 | -0.08 | -0.28 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.70 | -0.09 | -0.33 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.96B | -118.12B | 20.70B | 46.25B | 52.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 1.81 | 0.69 | 0.48 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.64 | 0.41 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.97 | 5.87 | 1.80 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | -0.05 | -0.22 | -0.01 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | -2.09 | -3.59 | -1.38 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.35 | 1.10 | 0.44 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.63 | 62.12 | 32.51 | 27.75 | 17.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | -10.77 | -3.20 | -22.28 | 6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.90% | -13.56% | -47.40% | 13.90% | 17.21% |
| שיעור EBIT | -0.47% | -33.85% | -109.75% | -13.69% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 23.30% | -14.49% | -101.17% | -6.37% | 7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.21% | -33.85% | -109.42% | -13.58% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.09% | -46.39% | -140.21% | -23.54% | 0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.42% | -56.27% | -117.27% | -18.46% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.23% | -44.23% | -117.32% | -18.46% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.35% | 121.28% | 83.64% | 78.42% | 294.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,175.79% | 137.04% | 128.14% | 173.39% | 1.29% |
| תשואה על הנכסים | -4.70% | -5.59% | -13.77% | -3.95% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.78% | -32.82% | -24.82% | -6.24% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.08% | -5.81% | -22.87% | -4.51% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.05% | -3.89% | -11.41% | -2.40% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -5.67% | -13.77% | -3.95% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -6.84% | -7.64% | -39.81% | -5.71% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 0.92 | 1.64 | 9.23 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 1.16 | 6.45 | 7.00 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 5.31 | 0.35 | 0.31 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.18 | 0.31 | 0.61 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -169.57 | 34.50 | 0.56 | 0.76 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.22 | 149.03 | 1,214.48 | 1,171.75 | 476.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.99 | 396.00 | 222.56 | 39.55 | 66.26 |
| ימי מלאי | 203.84 | 68.70 | 1,048.48 | 1,184.32 | 492.68 |
| ימי אשראי מספקים | 148.61 | 315.67 | 56.56 | 52.12 | 82.78 |
| מחזור תפעולי | 285.83 | 464.70 | 1,271.04 | 1,223.87 | 558.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.58 | 33.03 | -2.80 | -8.46 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.31 | 33.00 | -2.80 | -8.56 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.89 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1,399.52 | -1,217.32 | -91.99 | -13.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 1,399.52 | -1,217.32 | -91.99 | -13.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | -0.09 | -0.33 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 1.74 | -0.31 | -0.46 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.08% | 23.57% | -10.38% | -14.50% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.61 | -13.10 | -2.51 | -17.51 | 775.19 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 7.37 | 2.95 | 3.23 | 1.22 |
| מכפיל הון | 5.47 | 4.30 | 0.62 | 1.09 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.48 | 4.24 | -9.64 | -6.90 | -34.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.24 | -9.64 | -6.97 | -36.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 23.46 | -0.01 | 0.00 | -7.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.47 | 4.30 | 0.62 | 1.09 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.83 | -61.59 | -6.12 | -73.02 | 23.14 |
| שווי חברה | 368.68B | 361.42B | 120.82B | 180.88B | 143.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.83 | -61.59 | -6.12 | -73.02 | 23.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 8.93 | 6.19 | 4.65 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.15 | 5.14 | -20.24 | -9.92 | -46.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 5.14 | -20.25 | -10.03 | -49.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.42 | 61.51 | 43.30 | 54.00 | 57.19 |
| הון עצמי למניה | 25.58 | 32.58 | 43.30 | 54.00 | 57.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | -2.02 |
| הכנסות למניה | 46.92 | 19.01 | 9.16 | 18.26 | 40.98 |
| רווח נקי למניה | -9.58 | -10.69 | -10.75 | -3.37 | 0.06 |
| נטל מס | 1.35 | 1.21 | 0.84 | 0.78 | 2.95 |
| נטל ריבית | 32.10 | 1.37 | 1.28 | 1.72 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.39 | 0.26 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.03 | -3.09 | 0.26 | 2.51 | -21.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR