PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20T | 8.37B | 6.75B |
| רווח נקי | -47.01B | -26.17B | 128.36M |
| פחת והפחתות | 8.05B | 8.37B | 6.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.16T | 17.80B | -6.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.53B | -8.17B | -18.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.03M | -10.14B | -31.37B |
| רכישות, נטו | 1.61B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.47K | 1.97B | 13.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.23T | 27.38B | 11.02B |
| פירעון חוב | 246.55B | 13.91B | 10.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99T | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.59B | 13.47B | 103.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.32B | 1.03B | 969.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -27.53B | -1.97B |
| שינוי נטו במזומנים | 25.29B | 56.72M | -2.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 969.53M | 3.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.32B | 1.03B | 969.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20T | -1.77B | -24.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20T | 8.37B | 6.75B |
| הוצאות הוניות | -79.03M | -10.14B | -31.37B |
הנתונים מוצגים ב-IDR