PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.71M | 17.38M | 11.28M | 10.33M | 36.75M |
| רווח נקי | 1.31B | 5.46M | 11.28M | -13.97M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 21.24M | 18.70M | 28.02M | 29.93M | 25.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31B | -6.79M | -28.02M | -5.63M | 7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.58M | -15.33M | -4.44M | -8.72M | -13.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.44M | -20.39M | -6.32M | -11.46M | -14.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.92M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.46M | 3.27M | -37.20K | 2.75M | 626.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.56M | 13.26M | -26.79M | -4.58M | -20.99M |
| פירעון חוב | 21.79M | 6.47M | -3.47M | -3.10M | -21.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 177.43K | 570.40K | 15.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.23M | 6.61M | -23.89M | -17.14M | -3.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.52M | 42.61M | 26.44M | 19.11M | 21.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.78M | 870.15K | 505.77K | 151.67K | 381.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M | 16.18M | 7.32M | -2.82M | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.61M | 26.44M | 19.11M | 21.93M | 19.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.52M | 42.61M | 26.44M | 19.11M | 21.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -3.01M | 4.96M | -1.14M | 22.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.71M | 17.38M | 11.28M | 10.33M | 36.75M |
| הוצאות הוניות | -31.44M | -20.39M | -6.32M | -11.46M | -14.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD