PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.69 | 0.59 | 0.31 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.68 | 0.58 | 0.31 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.39 | 0.20 | 0.11 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.53 | 0.33 | 0.01 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.84 | 0.58 | 0.04 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.12B | -52.08B | -73.61B | -103.90B | -114.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.87 | 1.46 | 2.26 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.20 | 2.86 | 3.71 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.77 | 0.63 | 0.39 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 4.88 | 2.00 | 0.92 | -5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.26 | 98.83 | 116.64 | 160.70 | 204.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 1.39 | 3.04 | 4.46 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 22.88% | 15.27% | 7.13% | -17.78% |
| שיעור EBIT | 6.09% | 17.00% | 9.76% | 12.79% | -163.52% |
| שיעור EBITDA | 15.45% | 26.71% | 21.61% | 35.09% | -133.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 17.00% | 9.86% | 12.34% | -164.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.27% | 16.39% | 4.97% | -0.56% | -192.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 17.08% | 5.38% | 0.95% | -193.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 17.19% | 5.42% | 0.96% | -193.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.54% | 104.22% | 108.23% | -170.65% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.35% | 96.38% | 50.40% | -4.50% | 117.08% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 13.51% | 3.96% | 0.32% | -37.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.77% | 29.74% | 11.34% | 1.19% | -157.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.10% | 22.48% | 12.06% | 14.87% | -67.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 15.79% | 8.37% | -8.11% | -34.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 13.51% | 3.96% | 0.32% | -37.96% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 14.38% | 3.14% | 0.19% | -36.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 4.63 | 3.58 | 2.46 | 17.54 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 4.57 | 5.32 | 3.24 | 9.71 |
| מחזור מלאי | 319.18 | 970.45 | 206.99 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.22 | 0.99 | 0.44 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.79 | 0.74 | 0.34 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.44 | -5.76 | -2.00 | -0.85 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.63 | -0.63 | 35.13 | 35.89 | -16.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.20 | 78.86 | 101.92 | 148.41 | 20.81 |
| ימי מלאי | 1.14 | 0.38 | 1.76 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 123.98 | 79.87 | 68.55 | 112.53 | 37.57 |
| מחזור תפעולי | 114.34 | 79.23 | 103.68 | 148.41 | 20.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.93 | 49.68 | 27.75 | 2.43 | -103.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.14 | 36.86 | 22.67 | -4.14 | -104.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.79 | 12.82 | 5.09 | 6.57 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.74 | 0.82 | -1.70 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 3.88 | 5.46 | 0.37 | -73.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 3.88 | 5.46 | 0.37 | -73.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.54 | 0.25 | 0.02 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | -1.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.17% | 16.76% | 8.40% | -1.01% | -37.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 6.95 | 31.84 | 516.46 | -2.71 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.19 | 1.71 | 4.92 | 5.23 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.07 | 3.61 | 6.16 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 5.97 | 11.91 | -98.56 | -2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 4.43 | 9.73 | 167.68 | -2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.03 | 0.03 | -5.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.07 | 3.61 | 6.16 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | 10.29 | 5.84 | 10.97 | 18.48 | -6.00 |
| שווי חברה | 243.30B | 240.62B | 311.18B | 447.97B | 358.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.22 | 5.84 | 10.97 | 18.48 | -6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.56 | 2.37 | 6.48 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 7.84 | 16.48 | -129.94 | -4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 5.82 | 13.46 | 221.06 | -4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.53 | 107.11 | 75.26 | 66.72 | 65.92 |
| הון עצמי למניה | 111.77 | 106.39 | 74.75 | 66.27 | 65.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.05 | -0.09 | 2.73 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 183.62 | 185.27 | 157.54 | 82.95 | 53.50 |
| רווח נקי למניה | 18.30 | 31.64 | 8.48 | 0.79 | -103.40 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 1.08 | -1.71 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.52 | 0.96 | 0.51 | -0.04 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.57 | 3.27 | 3.10 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR