PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.09 | 3.30 | 1.12 | 3.89 | 11.36 |
| יחס מהיר | 3.85 | 1.75 | 0.67 | 2.91 | 8.98 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 0.96 | 0.22 | 1.50 | 6.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.88 | 0.53 | 1.44 | 9.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.96 | 0.83 | 2.18 | 8.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.31 | 2.36 | 1.09 | 5.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 666.25B | 209.61B | -131.94B | 137.86B | 168.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.35 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.41 | 1.20 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.75 | 2.97 | 1.12 | 6.53 | 128.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 5.46 | 13.26 | 22.24 | 111.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.73 | 22.51 | 50.55 | 19.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | 0.13 | 1.27 | 0.01 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 16.23% | 27.94% | 41.09% | 43.57% |
| שיעור EBIT | 10.34% | 11.22% | 20.55% | 36.06% | 38.73% |
| שיעור EBITDA | 20.69% | 23.28% | 30.15% | 45.80% | 44.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 11.22% | 21.77% | 36.38% | 38.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 10.06% | 18.92% | 34.42% | 38.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.32% | 10.06% | 18.92% | 34.42% | 38.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 10.06% | 18.92% | 34.42% | 38.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.81% | 89.71% | 86.90% | 94.63% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 5.26% | 10.31% | 18.95% | 19.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.96% | 6.06% | 14.58% | 22.80% | 20.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 6.33% | 14.38% | 21.70% | 20.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 6.13% | 11.61% | 20.31% | 20.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 5.27% | 10.35% | 18.96% | 19.92% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 2.94% | 7.12% | 10.64% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 10.81 | 10.78 | 5.52 | 10.62 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 10.13 | 9.38 | 7.69 | 16.63 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.81 | 4.91 | 4.27 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.81 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 5.59 | 5.68 | 2.86 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.09 | 93.42 | 69.31 | 104.08 | 80.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.08 | 33.75 | 33.85 | 66.09 | 34.36 |
| ימי מלאי | 92.19 | 95.71 | 74.36 | 85.48 | 67.66 |
| ימי אשראי מספקים | 50.17 | 36.04 | 38.90 | 47.49 | 21.95 |
| מחזור תפעולי | 133.27 | 129.46 | 108.21 | 151.57 | 102.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.48 | 16.54 | 28.37 | 25.14 | 18.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.54 | -28.66 | -30.34 | -8.62 | -18.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 45.21 | 58.71 | 33.77 | 36.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -1.73 | -1.07 | -0.34 | -0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.44 | 0.37 | 0.44 | 0.66 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 439.15 | 0.37 | 0.48 | 0.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 0.83 | 0.58 | 1.41 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | -6.92% | -10.68% | -3.24% | -6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.11 | 34.05 | 14.05 | 9.40 | 14.64 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.42 | 2.66 | 3.23 | 5.62 |
| מכפיל הון | 1.58 | 2.06 | 2.05 | 2.14 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | -14.44 | -9.36 | -30.85 | -16.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 25.02 | 10.01 | 10.58 | 15.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.85 | -0.49 | 0.24 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 2.06 | 2.05 | 2.14 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 14.85 | 14.84 | 10.09 | 7.07 | 11.88 |
| שווי חברה | 3.15T | 3.33T | 2.28T | 1.87T | 1.98T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.85 | 14.84 | 10.09 | 7.07 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.45 | 3.04 | 3.24 | 5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.12 | -14.57 | -10.71 | -30.90 | -15.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 25.24 | 11.46 | 10.60 | 15.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 239.41 | 200.58 | 137.90 | 124.07 | 99.83 |
| הון עצמי למניה | 240.18 | 200.83 | 138.72 | 124.15 | 99.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 122.00 | 120.89 | 106.89 | 82.24 | 53.05 |
| רווח נקי למניה | 10.15 | 12.16 | 20.22 | 28.31 | 20.36 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.37 | 1.36 | 1.40 | 0.89 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-IDR