PT Haloni Jane Tbk (HALO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.60 | 3.88 | 2.94 | 2.28 | 0.74 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.21 | 0.95 | 1.78 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 0.69 | 0.03 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.25 | 0.03 | 0.29 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.11 | 0.47 | -1.30 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -194.51 | -20.12 | 32.09 | -4.22 | -1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.30B | 84.70B | 26.51B | 32.97B | -111.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 7.07 |
| יחס כיסוי חוב | 207.26 | 49.30 | 3.63 | 1.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 322.97 | 109.00 | -75.28 | 251.84 | 410.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 3.07 | 10.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.72 | -0.03 | 0.33 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.16% | 16.01% | 15.66% | 21.35% | 15.94% |
| שיעור EBIT | 19.77% | 14.05% | -1.37% | 9.53% | 7.34% |
| שיעור EBITDA | 24.52% | 18.98% | 4.39% | 13.67% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.77% | 14.05% | -3.28% | 8.33% | 9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.86% | 12.20% | -1.41% | 9.50% | 7.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 4.94% | -4.62% | 7.35% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 4.94% | -4.62% | 7.35% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.95% | 40.51% | 326.52% | 77.41% | 76.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.47% | 86.83% | 43.12% | 114.05% | 76.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 3.60% | -3.47% | 6.48% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.79% | 5.02% | -5.04% | 10.02% | 39.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.46% | 11.99% | -2.88% | 9.29% | 28.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 4.85% | -2.87% | 6.65% | 15.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.99% | 3.62% | -3.50% | 6.54% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 2.13% | -2.67% | 6.15% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.75 | 12.53 | 6.52 | 4.50 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 7.38 | 9.51 | 14.20 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.57 | 2.21 | 6.57 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.81 | 1.44 | 1.81 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 2.27 | 2.59 | 23.77 | -3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.61 | 212.69 | 182.61 | 110.90 | 61.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.75 | 29.12 | 55.95 | 81.04 | 118.38 |
| ימי מלאי | 286.54 | 233.03 | 165.02 | 55.57 | 47.80 |
| ימי אשראי מספקים | 30.69 | 49.46 | 38.36 | 25.71 | 104.80 |
| מחזור תפעולי | 311.30 | 262.15 | 220.97 | 136.60 | 166.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.91 | -0.84 | 2.84 | -12.90 | -9.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -1.99 | 2.08 | -13.98 | -11.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.15 | 0.76 | 1.08 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.37 | 0.73 | 1.08 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.84 | -0.73 | 3.73 | -11.90 | -4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.84 | -0.73 | 3.73 | -11.90 | -4.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.35 | -15.73 | 23.62 | -4.22 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.09 | -0.31 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.89% | -2.23% | 3.85% | -27.96% | -9.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 47.09 | -37.50 | 16.29 | 24.43 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 2.32 | 1.73 | 1.20 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.20 | 2.36 | 1.88 | 1.63 | 15.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.69 | -44.78 | 25.94 | -3.58 | -10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.27 | -105.98 | 18.99 | -3.88 | -12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.20 | 0.26 | -0.45 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 2.36 | 1.88 | 1.63 | 15.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 11.52 | 39.30 | 9.08 | 24.40 |
| שווי חברה | 252.06B | 475.75B | 304.90B | 286.80B | 723.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 11.52 | 39.30 | 9.08 | 24.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 2.19 | 1.73 | 1.24 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.89 | -42.15 | 25.93 | -3.71 | -11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.75 | -99.76 | 18.97 | -4.02 | -13.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.12 | 37.36 | 28.26 | 30.26 | 7.38 |
| הון עצמי למניה | 42.36 | 37.67 | 28.65 | 30.69 | 7.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.59 | -2.27 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.90 | 38.30 | 31.26 | 41.79 | 53.74 |
| רווח נקי למניה | 3.85 | 1.89 | -1.44 | 3.07 | 3.01 |
| נטל מס | 0.54 | 0.41 | 3.27 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.87 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.44 | -1.97 | -4.20 | -3.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR