PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.49 | 1.85 | 2.43 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.44 | 1.80 | 2.35 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.53 | 0.41 | 1.23 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.29 | 0.48 | 0.86 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.89 | 0.97 | 1.22 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 2.34 | 3.00 | 5.91 | 23.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -486.72B | -349.65B | -62.13B | 44.27B | 142.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.17 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.72 | 0.41 | 0.23 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.29 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.97 | 1.64 | 1.38 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.94 | 2.75 | 6.80 | 16.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.45 | 4.62 | 8.26 | 25.04 | 44.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 0.86 | 0.46 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.50 | 223.44 | 122.30 | 61.71 | 8.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 1.82 | 0.90 | 0.03 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 23.32% | 22.95% | 27.48% | 25.34% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 14.35% | 15.14% | 18.37% | 16.49% |
| שיעור EBITDA | 22.69% | 27.19% | 24.03% | 24.24% | 21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 14.35% | 14.37% | 18.37% | 16.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.33% | 11.53% | 13.40% | 18.06% | 16.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 9.90% | 11.88% | 16.71% | 14.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 9.89% | 11.91% | 16.72% | 14.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 85.80% | 88.65% | 92.54% | 92.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.06% | 80.39% | 93.24% | 98.31% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.28% | 5.68% | 10.08% | 17.21% | 17.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 11.18% | 16.51% | 23.70% | 21.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 9.70% | 14.68% | 21.79% | 22.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 7.79% | 12.12% | 19.33% | 19.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 5.68% | 10.08% | 17.21% | 17.75% |
| תשואת רווחים | 9.61% | 13.71% | 21.52% | 27.75% | 20.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.99 | 5.50 | 7.80 | 13.67 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 6.70 | 8.07 | 14.87 | 13.01 |
| מחזור מלאי | 21.56 | 55.55 | 84.55 | 67.75 | 63.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.77 | 1.34 | 1.88 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.57 | 0.85 | 1.03 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.27 | 6.16 | 5.91 | 5.47 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.77 | 25.30 | 25.42 | 27.66 | 4.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.78 | 73.21 | 66.33 | 46.81 | 26.70 |
| ימי מלאי | 16.93 | 6.57 | 4.32 | 5.39 | 5.71 |
| ימי אשראי מספקים | 80.94 | 54.48 | 45.23 | 24.54 | 28.05 |
| מחזור תפעולי | 93.71 | 79.78 | 70.65 | 52.19 | 32.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.75 | 79.05 | 75.21 | 55.86 | 63.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -82.24 | -102.81 | -23.21 | -14.40 | 17.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 153.00 | 181.86 | 98.42 | 70.25 | 46.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.30 | -0.31 | -0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.40 | 0.64 | 0.67 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.43 | 0.76 | 0.80 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.37 | 0.65 | 0.95 | 8.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.08% | -42.48% | -10.85% | -6.67% | 8.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 7.29 | 4.65 | 3.60 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.72 | 0.55 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -2.35 | -9.22 | -15.00 | 12.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 3.06 | 2.85 | 3.87 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.26 | -0.20 | 0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 4.48 | 3.20 | 2.52 | 2.39 |
| שווי חברה | 952.95B | 1.07T | 782.30B | 574.28B | 409.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 4.48 | 3.20 | 2.52 | 2.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.22 | 0.77 | 0.61 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.11 | -3.97 | -12.83 | -15.19 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 5.16 | 3.96 | 3.91 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 316.11 | 319.02 | 290.32 | 253.65 | 205.25 |
| הון עצמי למניה | 293.88 | 296.74 | 279.07 | 252.85 | 204.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 308.71 | 335.30 | 387.67 | 358.65 | 297.38 |
| רווח נקי למניה | 14.61 | 33.18 | 46.06 | 59.93 | 44.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 2.38 | 1.63 | 0.93 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-IDR