PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.58 | 8.26 | 0.80 | 6.03 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.58 | 8.26 | 0.80 | 6.03 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.62 | 1.89 | 0.80 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -1.77 | 0.10 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.61 | -0.08 | -0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.22M | 3.39M | 2.24B | -866.50M | 2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.25 | 1.84 | 1.82 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -214.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -303.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 3.07 | 26.98 | 81.95 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.02% | 16.76% | 13.06% | 17.36% | 22.60% |
| שיעור EBIT | -13.14% | -13.48% | -17.13% | -16.45% | -5.06% |
| שיעור EBITDA | -7.32% | -4.97% | -0.86% | -0.30% | 11.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.38% | -13.48% | -16.24% | -15.74% | -4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.80% | -72.40% | -17.13% | -16.45% | -5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.48% | -68.14% | -11.72% | -11.08% | -4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.82% | -72.43% | -17.20% | -16.86% | -7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.54% | 94.12% | 68.45% | 67.36% | 83.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.00% | 537.27% | 105.44% | 104.49% | 102.89% |
| תשואה על הנכסים | -3.82% | -28.31% | -3.39% | -3.10% | -1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.67% | -63.73% | -6.24% | -5.65% | -1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.84% | -5.83% | -4.88% | -4.81% | -1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.84% | -5.83% | -4.88% | -4.81% | -1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.82% | -28.31% | -3.39% | -3.10% | -1.11% |
| תשואת רווחים | -1.03% | -5.23% | -3.13% | -5.25% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.15 | 10.62 | 2.69 | 2.71 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 1.85 | 2.40 | 2.42 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.03 | 34.37 | 135.50 | 134.55 | 138.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.03 | 34.37 | 135.50 | 134.55 | 138.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 30.03 | 34.37 | 135.50 | 134.55 | 138.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.12 | -0.02 | -0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.13 | -0.02 | -0.14 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.97 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.62 | -7.27 | -3.25 | -1.03 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.62 | -7.27 | -3.25 | -1.03 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.46% | -0.50% | -0.34% | -3.49% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -94.71 | -19.12 | -31.82 | -19.05 | -638.57 |
| מכפיל מכירות | 8.25 | 13.03 | 3.75 | 2.11 | 27.05 |
| מכפיל הון | 8.74 | 12.18 | 1.99 | 1.08 | 12.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.58 | -198.46 | -296.13 | -28.69 | 5,510.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.71 | -225.75 | -387.33 | -56.52 | 728.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -0.04 | -6.68 | -0.11 | -48.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.74 | 12.18 | 1.99 | 1.08 | 12.70 |
| מכפיל שווי חברה | -111.71 | -259.25 | -406.96 | -632.51 | 241.41 |
| שווי חברה | 35.72B | 54.48B | 13.92B | 7.51B | 104.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -111.71 | -259.25 | -406.96 | -632.51 | 241.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.18 | 12.87 | 3.51 | 1.87 | 26.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.96 | -196.14 | -277.72 | -25.40 | 5,444.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.03 | -223.11 | -363.25 | -50.04 | 719.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 4.13 | 5.61 | 5.91 | 6.24 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.13 | 3.51 | 3.72 | 3.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 2.00 | 1.87 | 1.90 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -1.36 | -0.22 | -0.21 | -0.08 |
| נטל מס | 0.79 | 0.94 | 0.68 | 0.67 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.82 | 5.37 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-IDR