PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 1.66 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 1.45 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 1.03 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.18 | 0.33 | 0.75 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.66 | 3.09 | 3.21 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -587.15B | -668.03B | -803.04B | -377.61B | -436.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 1.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.52 | 2.50 | 1.40 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.83 | 5.24 | 1.53 | 1.42 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.23 | 0.55 | 0.63 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.15 | 66.68 | 71.04 | 83.36 | 66.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.65 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.40% | 24.62% | 20.33% | 17.32% | 22.09% |
| שיעור EBIT | 12.82% | 18.03% | 14.36% | 6.13% | 24.68% |
| שיעור EBITDA | 25.84% | 31.11% | 30.15% | 22.92% | 55.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.36% | 11.91% | 6.57% | 6.40% | 24.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.22% | 15.77% | 10.06% | 1.62% | 16.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.88% | 12.07% | 7.52% | 0.29% | 13.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.21% | 12.33% | 7.76% | 0.32% | 13.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.54% | 76.53% | 74.77% | 17.74% | 81.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.79% | 132.44% | 153.25% | 25.34% | 68.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 4.81% | 2.61% | 0.10% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 8.91% | 5.11% | 0.19% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.86% | 6.18% | 2.92% | 2.69% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 4.43% | 2.17% | 0.51% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 7.87% | 4.12% | 0.12% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 21.96% | 6.84% | 8.93% | 0.30% | 15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.77 | 37.41 | 29.06 | 86.85 | 68.32 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 20.67 | 10.16 | 19.48 | 35.26 |
| מחזור מלאי | 6.44 | 5.60 | 7.83 | 8.71 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.55 | 0.72 | 0.55 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.45 | -3.96 | 697.87 | 6.53 | -30.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.28 | 57.33 | 23.25 | 27.38 | 173.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.23 | 9.76 | 12.56 | 4.20 | 5.34 |
| ימי מלאי | 56.66 | 65.23 | 46.61 | 41.92 | 178.14 |
| ימי אשראי מספקים | 24.61 | 17.66 | 35.92 | 18.74 | 10.35 |
| מחזור תפעולי | 61.89 | 74.99 | 59.17 | 46.12 | 183.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 15.55 | 28.32 | 43.37 | 13.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.15 | 3.86 | 22.26 | 36.92 | 8.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.93 | 11.69 | 6.06 | 6.44 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.14 | 0.25 | 0.79 | 0.85 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.33 | 4.67 | 6.73 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 1.33 | 4.67 | 6.73 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | 1.48% | 19.70% | 30.77% | 10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.59 | 14.62 | 11.20 | 333.33 | 6.42 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.76 | 0.84 | 0.97 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.52 | 1.30 | 0.57 | 0.64 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.83 | 67.41 | 5.08 | 3.25 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.72 | 16.72 | 3.99 | 2.77 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.19 | 0.00 | -3.43 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 1.30 | 0.57 | 0.64 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 6.59 | 3.77 | 4.87 | 2.22 |
| שווי חברה | 858.20B | 1.79T | 914.83B | 831.28B | 677.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 6.59 | 3.77 | 4.87 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 2.05 | 1.14 | 1.12 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.08 | 78.35 | 6.85 | 3.75 | 13.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45 | 19.43 | 5.38 | 3.19 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.12 | 63.94 | 63.43 | 127.16 | 126.81 |
| הון עצמי למניה | 217.86 | 199.48 | 197.36 | 187.09 | 184.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.80 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 147.02 | 147.34 | 134.11 | 124.04 | 92.45 |
| רווח נקי למניה | 24.81 | 17.78 | 10.09 | 0.36 | 12.61 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.18 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.66 | 0.87 | 0.70 | 0.26 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.87 | 2.81 | 121.53 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR