PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.09 | 2.13 | 2.41 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.44 | 1.32 | 1.53 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.44 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | -0.03 | 0.70 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.08 | -0.13 | 7.93 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.57B | 319.88B | 274.32B | 222.93B | 157.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.39 | 1.58 | 5.49 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.10 | 12.99 | 11.86 | 15.10 | 15.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.80 | 38.65 | 29.78 | 9.68 | 18.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 0.19 | 0.26 | -0.40 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.17% | 12.68% | 12.83% | 14.35% | 14.11% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.51% | 7.63% | 9.25% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 9.21% | 9.71% | 11.36% | 12.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.84% | 7.60% | 7.49% | 9.09% | 9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 6.92% | 7.00% | 8.65% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.54% | 4.14% | 4.38% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 5.38% | 5.44% | 6.77% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.95% | 51.06% | 59.17% | 50.62% | 47.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.23% | 91.06% | 93.43% | 95.10% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.74% | 6.10% | 8.10% | 10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 10.38% | 10.75% | 14.37% | 22.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.83% | 17.62% | 15.25% | 22.02% | 36.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.37% | 12.28% | 10.86% | 16.78% | 25.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.74% | 6.10% | 8.10% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 8.23% | 7.92% | 12.14% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 4.93 | 5.23 | 7.30 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 7.28 | 6.95 | 8.26 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 7.33 | 5.78 | 7.70 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.49 | 3.71 | 4.57 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.62 | 1.47 | 1.85 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.34 | 5.19 | 6.51 | 9.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.60 | 73.75 | 80.40 | 53.23 | 54.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.52 | 74.09 | 69.77 | 49.99 | 52.92 |
| ימי מלאי | 69.59 | 49.82 | 63.11 | 47.43 | 45.66 |
| ימי אשראי מספקים | 58.52 | 50.16 | 52.49 | 44.19 | 44.30 |
| מחזור תפעולי | 140.12 | 123.91 | 132.89 | 97.42 | 98.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.80 | 37.35 | -3.34 | 50.03 | 18.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.33 | 23.88 | -49.37 | 45.60 | 10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 66.13 | 13.46 | 46.03 | 4.43 | 7.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.15 | 0.64 | 14.79 | 0.91 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 1.81 | -0.07 | 3.89 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 2.77 | -0.07 | 11.29 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.08 | -0.13 | 7.93 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.82% | 7.91% | -16.35% | 22.58% | 5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.37 | 12.15 | 12.63 | 8.24 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.94 | 12.64 | -6.12 | 4.43 | 18.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 8.09 | -90.49 | 4.04 | 10.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | 3.09 | -5.16 | -2.78 | 2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 4.85 | 5.65 | 2.78 | 2.94 |
| שווי חברה | 735.86B | 785.48B | 791.74B | 441.63B | 512.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 4.85 | 5.65 | 2.78 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.32 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.33 | 13.15 | -6.41 | 3.87 | 18.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 8.41 | -94.89 | 3.53 | 10.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.65 | 290.10 | 271.56 | 219.62 | 144.79 |
| הון עצמי למניה | 254.78 | 239.43 | 222.57 | 170.66 | 114.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 798.94 | 703.22 | 577.76 | 560.38 | 564.75 |
| רווח נקי למניה | 28.47 | 24.86 | 23.92 | 24.52 | 25.27 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.50 | -0.14 | 2.04 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-IDR