PT Aman Agrindo Tbk (GULA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.35 | 1.60 | 1.71 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.92 | 1.39 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.62 | 0.73 | 0.46 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.01 | 0.39 | -0.25 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.01 | 0.40 | -0.25 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.85B | 24.85B | 41.30B | 47.35B | 66.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.25 | 68.32 | 73.32 | 64.65 | 49.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.88 | 58.53 | 1.64 | 3.35 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.86% | 2.20% | 5.14% | 4.44% | 7.02% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 0.03% | 3.56% | 2.86% | 3.96% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 0.23% | 3.76% | 3.09% | 4.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | 0.03% | 3.56% | 2.86% | 3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.35% | -4.31% | 0.64% | 1.14% | 1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.83% | -3.39% | 0.48% | 0.89% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.83% | -3.39% | 0.48% | 0.89% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 78.62% | 75.16% | 77.80% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.40% | -14,318.77% | 18.11% | 39.93% | 27.86% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -3.12% | 0.65% | 1.47% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.57% | -4.73% | 0.97% | 2.16% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.38% | 0.04% | 7.06% | 6.88% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 0.03% | 3.62% | 3.68% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.33% | -3.12% | 0.65% | 1.47% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -2.45% | 0.41% | 0.92% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 603.88 | 56.65 | 10.03 | 11.75 | 17.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 740.80 | 868.09 | 0 | 216.69 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 6.19 | 19.51 | 8.72 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.25 | 3.34 | 4.18 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.92 | 1.35 | 1.65 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.06 | 5.91 | 6.60 | 6.18 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.03 | 64.96 | 54.68 | 72.89 | 149.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.60 | 6.44 | 36.39 | 31.06 | 21.05 |
| ימי מלאי | 87.42 | 59.00 | 18.70 | 41.84 | 130.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.49 | 0.42 | 0 | 1.68 |
| מחזור תפעולי | 88.03 | 65.45 | 55.10 | 72.89 | 151.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.69 | -0.58 | 25.88 | -16.06 | -43.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.97 | -0.77 | 21.72 | -24.79 | -47.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 0.19 | 4.16 | 8.72 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.34 | 0.84 | 1.54 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.00 | -2.97 | 6.22 | -1.84 | -11.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.00 | -2.97 | 6.22 | -1.84 | -11.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.01 | 0.39 | -0.25 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.00 | 0.09 | -0.05 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.80% | -0.30% | 6.50% | -7.65% | -14.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -148.31 | -40.76 | 247.41 | 108.00 | 191.52 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 1.38 | 1.19 | 0.96 | 1.65 |
| מכפיל הון | 5.30 | 1.93 | 2.38 | 2.33 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.32 | -333.62 | 15.38 | -13.07 | -6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.64 | -446.01 | 12.90 | -20.17 | -7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.07 | -4.50 | 1.32 | -2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 1.93 | 2.38 | 2.33 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 90.09 | 649.85 | 33.36 | 34.43 | 39.73 |
| שווי חברה | 822.84B | 303.49B | 376.03B | 384.13B | 309.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 90.09 | 649.85 | 33.36 | 34.43 | 39.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 1.52 | 1.26 | 1.06 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.50 | -366.64 | 16.17 | -14.48 | -6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.92 | -490.16 | 13.57 | -22.34 | -7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 133.96 | 133.93 | 140.27 | 138.89 | 154.08 |
| הון עצמי למניה | 133.96 | 133.93 | 140.27 | 138.89 | 154.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 260.94 | 186.95 | 279.76 | 337.16 | 191.55 |
| רווח נקי למניה | -4.78 | -6.33 | 1.35 | 3.00 | 1.65 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.91 | -143.19 | 0.18 | 0.40 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.37 | 0.09 | 19.12 | -5.36 | -26.30 |
הנתונים מוצגים ב-IDR