PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.63 | 1.18 | 1.00 | 0.63 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.51 | 1.10 | 0.93 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.53 | 0.21 | 0.49 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.82 | 0.29 | 0.58 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18T | -570.35B | -475.73B | -537.97B | -415.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 1.88 | 1.79 | 2.15 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 3.22 | 3.09 | 3.34 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 1.97 | 1.86 | 1.73 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 0.51 | 0.94 | 0.36 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 810.79 | 425.86 | 338.50 | 370.79 | 262.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 3.54 | 3.52 | 4.12 | 4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.10% | 33.47% | 41.51% | 44.55% | 45.02% |
| שיעור EBIT | 26.90% | 23.71% | 28.92% | 31.28% | 30.57% |
| שיעור EBITDA | 32.65% | 30.54% | 37.48% | 41.87% | 42.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.90% | 23.71% | 29.31% | 31.14% | 30.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.24% | 13.87% | 13.17% | 13.31% | 12.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 10.54% | 9.19% | 9.76% | 7.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.61% | 10.57% | 9.20% | 9.76% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.26% | 76.02% | 69.81% | 73.31% | 59.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.37% | 58.49% | 44.92% | 42.74% | 40.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 5.56% | 3.98% | 3.55% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.18% | 17.89% | 12.31% | 11.85% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.37% | 14.56% | 15.22% | 13.01% | 11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 10.03% | 9.31% | 8.49% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 5.56% | 3.98% | 3.55% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 23.98% | 12.41% | 17.94% | 5.72% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 2.99 | 2.75 | 4.02 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 12.09 | 8.08 | 14.26 | 21.01 |
| מחזור מלאי | 22.05 | 20.38 | 18.93 | 21.57 | 14.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.69 | 0.54 | 0.42 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 9.33 | 28.94 | -15.81 | -3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.35 | 109.64 | 106.94 | 82.16 | 83.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.44 | 121.93 | 132.84 | 90.84 | 75.35 |
| ימי מלאי | 16.55 | 17.91 | 19.28 | 16.92 | 25.14 |
| ימי אשראי מספקים | 31.65 | 30.20 | 45.18 | 25.60 | 17.37 |
| מחזור תפעולי | 127.99 | 139.84 | 152.12 | 107.76 | 100.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.32 | 49.05 | 17.90 | 33.05 | 14.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.26 | 17.09 | -1.92 | -85.31 | -9.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.06 | 31.95 | 19.82 | 118.36 | 23.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.35 | -0.11 | -2.58 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 1.45 | 0.90 | 0.28 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 1.53 | 0.90 | 0.28 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.27% | 5.81% | -1.66% | -26.33% | -4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 8.06 | 5.57 | 17.48 | 24.16 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.85 | 0.51 | 1.71 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.44 | 0.69 | 2.07 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 17.20 | -60.32 | -3.80 | -22.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 5.99 | 6.48 | 9.80 | 13.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.11 | 0.46 | 0.14 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.44 | 0.69 | 2.07 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 6.32 | 4.88 | 8.19 | 8.98 |
| שווי חברה | 1.86T | 1.27T | 784.91B | 1.17T | 831.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 6.32 | 4.88 | 8.19 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.93 | 1.83 | 3.43 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.83 | 39.07 | -215.45 | -7.64 | -47.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95 | 13.62 | 23.15 | 19.72 | 30.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.42 | 204.05 | 169.14 | 156.51 | 103.46 |
| הון עצמי למניה | 250.06 | 203.92 | 169.09 | 156.50 | 103.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 470.06 | 346.09 | 226.42 | 189.99 | 113.96 |
| רווח נקי למניה | 58.98 | 36.48 | 20.81 | 18.54 | 8.36 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.58 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.34 | 0.86 | 1.78 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-IDR