PT Equity Development Investment Tbk Class A (GSMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.37 | 2.50 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.84 | 2.50 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.37 | 0.31 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -3.06 | 2.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31T | -2.38T | -2.87T | -1.44T | -2.63T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.35 | 2.39 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.73 | 1.17 | -0.17 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 1.31 | 0.65 | -1.71 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.93 | 6.72 | 41.03 | 8.44 | 16.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -1.46 | 2.34 | -707.69 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.60% | 100.00% | 95.65% | 95.37% | 97.81% |
| שיעור EBIT | 7.11% | 11.61% | 7.48% | -1.79% | 12.88% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 13.18% | 9.31% | 0.02% | 14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.23% | 6.58% | 2.94% | -4.30% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.73% | 6.58% | 2.94% | -4.30% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.98% | 5.68% | 1.92% | -5.01% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 6.37% | 2.58% | -4.75% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.14% | 86.35% | 65.23% | 116.29% | 22.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 315.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 0.97% | 0.40% | -1.03% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.26% | 2.20% | 0.93% | -2.45% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 1.12% | 0.70% | -1.01% | 1.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 1.08% | 0.72% | -0.77% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.97% | 0.40% | -1.03% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 0.63% | 3.44% | 2.94% | -6.81% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 2.45 | 4.37 | 64.55 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 6.98 | 7.86 | 9.02 | 13.57 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 12.21 | 3.85 | 1.74 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.12 | 149.06 | -14,016.60 | -1,198.00 | -1,805.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.12 | 149.06 | 83.56 | 5.65 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -12,931.84 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,168.33 | 1,203.66 | 1,805.43 |
| מחזור תפעולי | 282.12 | 149.06 | -12,848.28 | 5.65 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.01 | -5.02 | 5.45 | 0.33 | 5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | -5.53 | 4.00 | -2.02 | 4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.51 | 1.45 | 2.34 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.10 | 0.73 | -6.16 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -5.74 | 3.14 | 0.13 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.44 | -9.80 | 3.76 | 0.14 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.49 | 0.15 | 0.05 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.54% | -5.03% | 7.41% | -3.30% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.30 | 29.02 | 34.18 | -14.66 | 24.45 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.65 | 0.65 | 0.73 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.64 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.28 | -19.90 | 13.50 | -30.26 | 17.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.31 | -21.93 | 9.91 | 186.40 | 14.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 0.21 | -0.25 | 0.06 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.64 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.78 | 11.05 | 9.36 | 3,885.19 | 3.92 |
| שווי חברה | 809.59B | 1.38T | 1.02T | 734.30B | 964.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.78 | 11.05 | 9.36 | 3,885.19 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.46 | 0.87 | 0.62 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.10 | -17.58 | 18.01 | -25.60 | 15.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.04 | -19.37 | 13.22 | 157.68 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.22 | 180.47 | 178.44 | 177.90 | 181.63 |
| הון עצמי למניה | 164.63 | 172.28 | 170.17 | 169.63 | 173.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.30 | 0.03 | 0.12 | -0.10 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 43.05 | 66.71 | 82.64 | 83.02 | 116.46 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 3.79 | 1.59 | -4.16 | 1.28 |
| נטל מס | 1.35 | 0.86 | 0.65 | 1.16 | 0.23 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.57 | 0.39 | 2.41 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -1.32 | 3.43 | -0.08 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR