PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.59 | 1.04 | 0.67 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.30 | 0.82 | 0.57 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.58 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.68 | 0.51 | 0.57 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.41 | 4.46 | 0.83 | 1.49 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.01B | -19.78B | -15.05B | -17.21B | -34.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | -44.40 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 1.39 | -48.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 2.64 | 1.41 | 2.51 | 3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 15.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.78 | 17.39 | 17.05 | 40.26 | 1,743.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.80 | 1.80 | 2.19 | 6.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.87% | 45.89% | 43.97% | 45.45% | 43.49% |
| שיעור EBIT | 16.69% | 16.65% | 15.13% | 15.38% | 11.83% |
| שיעור EBITDA | 27.68% | 27.46% | 23.73% | 23.81% | 20.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.58% | 16.54% | 15.02% | 15.36% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 11.84% | 11.91% | 8.98% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.00% | 9.11% | 11.09% | 4.85% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 9.11% | 11.09% | 4.85% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.03% | 76.99% | 93.16% | 53.98% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.61% | 71.57% | 79.27% | 58.44% | 65.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.13% | 3.36% | 1.73% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.10% | 4.05% | 4.34% | 2.41% | -192.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 5.99% | 4.87% | 5.90% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 4.46% | 4.35% | 3.09% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 3.13% | 3.36% | 1.73% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 5.24% | 6.50% | 3.48% | 73.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.68 | 170.54 | 164.85 | 190.95 | 177.54 |
| מחזור זכאים | 37.67 | 41.37 | 22.08 | 19.38 | 14.95 |
| מחזור מלאי | 13.06 | 11.76 | 11.81 | 26.16 | 22.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.82 | -35.86 | -38.83 | -11.83 | -8.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.99 | 24.35 | 16.59 | -2.97 | -6.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.73 | 2.14 | 2.21 | 1.91 | 2.06 |
| ימי מלאי | 27.95 | 31.03 | 30.91 | 13.95 | 16.28 |
| ימי אשראי מספקים | 9.69 | 8.82 | 16.53 | 18.83 | 24.41 |
| מחזור תפעולי | 40.68 | 33.17 | 33.12 | 15.86 | 18.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.22 | 14.40 | 3.18 | 8.62 | 145.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.78 | -4.59 | -17.20 | -5.26 | -99.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.00 | 18.99 | 20.39 | 13.88 | 244.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.32 | -5.40 | -0.61 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.76 | 0.16 | 0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.76 | 0.16 | 0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.83 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.12% | -7.65% | -34.40% | -5.11% | -96.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.81 | 19.11 | 15.38 | 28.69 | 1.36 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 1.74 | 1.71 | 1.39 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.01 | -13.08 | -2.91 | -19.58 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 4.17 | 15.70 | 11.95 | 0.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -5.65 | -1.62 | -0.30 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | -2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 8.13 | 9.00 | 8.04 | 7.16 |
| שווי חברה | 104.60B | 77.01B | 62.07B | 50.16B | 33.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 8.13 | 9.00 | 8.04 | 7.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.23 | 2.14 | 1.91 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.62 | -16.78 | -3.63 | -26.90 | -18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 5.35 | 19.63 | 16.42 | 12.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.76 | 77.53 | 74.83 | 148.93 | -39.27 |
| הון עצמי למניה | 78.76 | 77.53 | 74.83 | 148.93 | -39.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.46 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 35.47 | 34.48 | 29.28 | 73.97 | 1,256.16 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 3.14 | 3.25 | 3.59 | 75.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.93 | 0.54 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.58 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.45 | 4.58 | 0.98 | 2.40 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-IDR