PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.40 | 10.51 | 4.71 | 4.98 | 5.18 |
| יחס מהיר | 10.37 | 3.93 | 2.14 | 2.94 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.33 | 0.12 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.26 | -0.44 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | 0.35 | -1.32 | 1.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | 0 | -4.61 | 7.60 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.61B | 20.01B | 20.50B | 28.02B | 23.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.15 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -939.26 | -2.38 | 1.58 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -555.06 | -1,325.91 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 0.00 | 2.78 | 2.08 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 1.18 | -0.19 | -2.11 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.98% | 32.36% | 35.92% | 55.22% | 45.44% |
| שיעור EBIT | -23.25% | -41.64% | -69.88% | 3.51% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 15.77% | -12.82% | -56.12% | 16.97% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.66% | -41.64% | -68.60% | 1.03% | -18.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.44% | -41.15% | -69.88% | 3.51% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.57% | -57.83% | -57.12% | 0.18% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.57% | -57.83% | -57.12% | 0.18% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.32% | 140.54% | 81.75% | 5.07% | 48.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.06% | 98.81% | 101.86% | 341.07% | -6.57% |
| תשואה על הנכסים | -3.73% | -6.50% | -10.45% | 0.05% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.74% | -7.44% | -12.77% | 0.06% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | -4.93% | -14.20% | 0.30% | -5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.14% | -4.93% | -11.19% | 0.02% | -2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -6.50% | -10.45% | 0.05% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -1.78% | -0.70% | -0.71% | 0.04% | 0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 0.61 | 0.83 | 4.87 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 23.75 | 6.94 | 2.18 | 3.14 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.23 | 0.39 | 0.45 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.55 | 0.80 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.54 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,589.83 | 2,157.09 | 1,204.82 | 772.42 | 848.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.44 | 595.65 | 437.62 | 74.90 | 168.38 |
| ימי מלאי | 1,464.76 | 1,614.01 | 934.70 | 813.94 | 797.30 |
| ימי אשראי מספקים | 15.37 | 52.57 | 167.50 | 116.42 | 116.90 |
| מחזור תפעולי | 1,605.20 | 2,209.66 | 1,372.32 | 888.84 | 965.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.69 | 1.31 | -12.83 | 15.84 | 3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.94 | 1.04 | -12.83 | 6.48 | -11.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.25 | 0.27 | 0.01 | 9.36 | 14.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.03 | 0.79 | 1.00 | 0.41 | -3.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | 4.83 | -1,752.22 | 1.69 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | 4.83 | -1,752.22 | 1.69 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0 | -4.61 | 7.60 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.16 | -0.84 | 0.65 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.70% | 0.15% | -1.05% | 5.27% | -7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.37 | -142.86 | -140.32 | 2,847.22 | 1,164.29 |
| מכפיל מכירות | 25.69 | 82.56 | 80.18 | 5.08 | 7.14 |
| מכפיל הון | 2.31 | 10.62 | 17.93 | 1.60 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.50 | 652.04 | -95.45 | 18.98 | -14.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.77 | 517.12 | -95.50 | 7.76 | 50.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 3.14 | 0.01 | -41.18 | -11.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 10.62 | 17.93 | 1.60 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 162.88 | -642.92 | -143.07 | 27.80 | 56.64 |
| שווי חברה | 129.83B | 452.55B | 817.84B | 76.23B | 103.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 162.88 | -642.92 | -143.07 | 27.80 | 56.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.69 | 82.41 | 80.29 | 4.72 | 6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.50 | 650.84 | -95.58 | 17.64 | -13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.26 | 516.17 | -95.63 | 7.22 | 48.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.50 | 63.99 | 68.31 | 76.66 | 75.05 |
| הון עצמי למניה | 76.51 | 64.00 | 68.33 | 76.72 | 75.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.77 | -0.41 | 0.18 | 0.95 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 7.58 | 8.24 | 15.28 | 24.23 | 22.81 |
| רווח נקי למניה | -3.15 | -4.76 | -8.73 | 0.04 | 0.14 |
| נטל מס | 1.77 | 1.41 | 0.82 | 0.05 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.74 | 1.05 | 0.70 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -0.28 | 1.47 | 367.03 | 23.60 |
הנתונים מוצגים ב-IDR