PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.77 | 5.65 | 4.26 | 3.55 | 2.96 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.64 | 0.46 | 0.41 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 0.62 | 0.94 | 1.61 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13T | 1.00T | 920.85B | 854.81B | 811.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.45 | 1.52 | 1.63 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.23 | 2.31 | 2.32 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 4.01 | 5.47 | 5.68 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.46 | 0.63 | 0.55 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.42 | 73.76 | 60.79 | 57.52 | 40.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 1.39 | 0.76 | 0.61 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.34% | 53.78% | 63.65% | 59.21% | 63.70% |
| שיעור EBIT | 17.39% | 24.83% | 30.13% | 27.09% | 26.77% |
| שיעור EBITDA | 22.12% | 29.09% | 33.32% | 30.31% | 30.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.94% | 24.83% | 31.88% | 32.62% | 31.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 19.07% | 24.29% | 21.35% | 20.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 18.02% | 24.00% | 19.44% | 20.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 18.48% | 23.96% | 21.00% | 20.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.76% | 94.48% | 98.79% | 91.05% | 97.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.34% | 76.78% | 76.21% | 65.45% | 66.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 4.14% | 6.29% | 4.57% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.87% | 6.02% | 9.56% | 7.46% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 6.63% | 10.21% | 9.86% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 6.15% | 9.80% | 9.49% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 4.14% | 6.29% | 4.57% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 13.20% | 34.14% | 22.22% | 17.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 9.70 | 19.84 | 26.42 | 21.44 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 8.88 | 6.90 | 13.40 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 4.10 | 13.13 | 4.49 | 10.54 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,652.67 | 2,382.18 | 2,609.23 | 2,641.75 | 3,524.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.64 | 37.63 | 18.40 | 13.81 | 17.02 |
| ימי מלאי | 2,620.02 | 2,385.65 | 2,643.77 | 2,655.18 | 3,579.05 |
| ימי אשראי מספקים | 48.99 | 41.11 | 52.93 | 27.24 | 71.61 |
| מחזור תפעולי | 2,701.66 | 2,423.29 | 2,662.17 | 2,668.99 | 3,596.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.30 | 11.16 | 9.55 | 12.33 | 17.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.57 | 9.43 | -3.80 | 11.05 | 16.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 1.74 | 13.36 | 1.28 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.84 | -0.40 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.40 | 1.66 | 0.52 | 5.40 | 8.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.03 | 6.43 | 0.72 | 9.63 | 14.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.64% | 6.50% | -4.47% | 11.75% | 16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 7.58 | 3.00 | 4.50 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.37 | 0.70 | 0.87 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.34 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.26 | 15.38 | -22.35 | 8.51 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 12.99 | 8.90 | 7.63 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.23 | 0.08 | 0.25 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.34 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 6.08 | 2.87 | 3.49 | 4.53 |
| שווי חברה | 566.98B | 803.33B | 495.13B | 486.68B | 511.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 6.08 | 2.87 | 3.49 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.77 | 0.96 | 1.06 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 19.93 | -30.44 | 10.30 | 7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 16.83 | 12.12 | 9.23 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.60 | 334.62 | 319.84 | 296.58 | 275.57 |
| הון עצמי למניה | 317.52 | 317.79 | 303.50 | 280.20 | 260.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 99.69 | 106.22 | 120.90 | 107.45 | 86.60 |
| רווח נקי למניה | 12.26 | 19.14 | 29.02 | 20.89 | 17.65 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 0.58 | 0.33 | 0.59 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR