PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.73 | 2.62 | 2.62 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.73 | 2.62 | 2.62 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 2.14 | 1.91 | 1.96 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.03 | -0.34 | -4.77 | -2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.03 | -0.06 | -0.34 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.22 | -0.28 | -5.84 | -39.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.12T | 12.01T | 13.53T | 15.24T | 17.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.44 | 1.31 | 1.43 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | -0.12 | -1.60 | -78.64 | -59.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | -0.71 | -4.54 | -27.83 | -156.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.63 | 7.83 | 4.95 | 4.43 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.51 | -81.30 | 3.55 | 0.24 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.73% | 53.64% | 53.36% | 47.49% | 51.71% |
| שיעור EBIT | 4.55% | -3.08% | -30.15% | -610.58% | -355.54% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 1.01% | -25.46% | -591.00% | -329.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | -2.06% | -14.10% | -69.52% | -267.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | -5.93% | -33.19% | -613.00% | -357.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | -6.47% | -32.43% | -611.38% | -356.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | -8.20% | -34.38% | -612.21% | -356.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.73% | 109.12% | 97.71% | 99.74% | 99.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.08% | 287.27% | 235.44% | 881.75% | 133.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | -2.59% | -11.93% | -167.10% | -29.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | -3.73% | -15.63% | -238.32% | -32.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | -1.08% | -6.76% | -24.90% | -23.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | -1.03% | -6.34% | -24.34% | -23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | -2.68% | -12.46% | -215.25% | -87.56% |
| תשואת רווחים | 2.83% | -1.75% | -6.86% | -97.81% | -43.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.68 | 4.59 | 4.46 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 6.77 | 5.97 | 5.79 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 684.68 | 602.75 | 270.52 | 108.70 | 76.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.23 | 29.44 | 34.78 | 14.24 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.27 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 0.69 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.25 | 45.90 | 19.70 | 22.23 | 1.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.33 | 99.20 | 79.45 | 81.93 | 79.14 |
| ימי מלאי | 0.53 | 0.61 | 1.35 | 3.36 | 4.75 |
| ימי אשראי מספקים | 53.61 | 53.90 | 61.10 | 63.05 | 82.08 |
| מחזור תפעולי | 100.86 | 99.80 | 80.80 | 85.28 | 83.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 0.31 | -0.57 | -4.07 | -16.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 0.02 | -6.66 | -4.23 | -17.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.29 | 6.08 | 0.16 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.07 | 11.74 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.78 | 1.08 | -0.09 | -25.24 | -49.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.78 | 1.08 | -0.09 | -25.24 | -49.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.04 | -0.13 | -1.00 | -7.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.02 | -0.04 | -0.29 | -1.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.78% | 0.03% | -9.51% | -4.87% | -18.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.71 | -57.14 | -14.58 | -1.02 | -2.30 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 3.69 | 4.73 | 6.25 | 8.18 |
| מכפיל הון | 0.81 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 2,984.43 | -10.52 | -20.55 | -5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 208.44 | -123.48 | -21.37 | -5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.75 | 0.15 | -0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 285.28 | -15.01 | -0.82 | -1.77 |
| שווי חברה | 9.75T | 52.68T | 60.75T | 71.61T | 66.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 285.28 | -15.01 | -0.82 | -1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 2.88 | 3.82 | 4.84 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.86 | 2,322.56 | -8.51 | -15.93 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 162.22 | -99.87 | -16.56 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.44 | 25.65 | 26.64 | 22.23 | 29.06 |
| הון עצמי למניה | 30.95 | 30.07 | 30.75 | 35.71 | 122.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | -0.38 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20.23 | 17.32 | 14.81 | 13.92 | 11.12 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | -1.12 | -4.80 | -85.10 | -39.60 |
| נטל מס | 0.91 | 1.09 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.93 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.82 | 2.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0.88 |
| איכות הרווחים | -7.76 | -0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-IDR