PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.38 | 1.37 | 1.78 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.60 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 3.40 | 3.07 | 2.98 | 3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11T | -871.01B | -795.99B | -193.19B | -781.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.36 | 2.32 | 2.16 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.44 | 2.39 | 2.49 | 3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 6.57 | 5.00 | 5.39 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.37 | 64.24 | 59.82 | 56.56 | 67.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.72 | 0.74 | 0.61 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.26% | 26.99% | 28.55% | 26.33% | 25.28% |
| שיעור EBIT | 6.97% | 7.80% | 8.52% | 9.00% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | 9.46% | 11.23% | 12.18% | 12.47% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 7.80% | 7.49% | 8.48% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 7.27% | 7.02% | 7.43% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.34% | 5.25% | 5.10% | 5.50% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 5.76% | 5.62% | 5.70% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.79% | 72.21% | 72.71% | 74.13% | 63.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.47% | 93.26% | 93.78% | 87.59% | 80.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 7.38% | 7.41% | 7.81% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 17.42% | 17.19% | 16.90% | 14.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.89% | 16.10% | 15.85% | 16.09% | 15.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 12.01% | 11.87% | 11.71% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 8.20% | 8.33% | 8.74% | 6.51% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 5.05% | 4.11% | 3.54% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.25 | 10.46 | 10.07 | 12.17 | 12.96 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.49 | 6.48 | 7.92 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 5.89 | 6.17 | 6.13 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.44 | 3.39 | 3.39 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.41 | 1.45 | 1.42 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.93 | 12.50 | 10.07 | 7.50 | 9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.24 | 40.66 | 39.03 | 43.51 | 32.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.80 | 34.91 | 36.25 | 30.00 | 28.16 |
| ימי מלאי | 68.03 | 61.96 | 59.15 | 59.58 | 59.19 |
| ימי אשראי מספקים | 56.59 | 56.22 | 56.37 | 46.06 | 55.05 |
| מחזור תפעולי | 97.84 | 96.87 | 95.40 | 89.57 | 87.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.55 | 33.91 | 30.64 | 23.47 | 17.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.23 | 19.06 | 17.02 | 15.29 | 7.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.33 | 14.86 | 13.62 | 8.18 | 9.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.35 | 1.31 | 1.65 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 2.28 | 2.25 | 2.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.54% | 5.15% | 4.13% | 3.43% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.42 | 19.82 | 24.34 | 28.26 | 45.10 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.04 | 1.24 | 1.56 | 1.82 |
| מכפיל הון | 2.48 | 3.45 | 4.18 | 4.78 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.81 | 19.42 | 24.21 | 29.16 | 68.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | 10.91 | 13.45 | 19.00 | 30.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.79 | 1.93 | 3.34 | 0.79 | 130.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 3.45 | 4.18 | 4.78 | 6.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 9.98 | 10.94 | 13.09 | 17.23 |
| שווי חברה | 11.58T | 14.71T | 16.30T | 17.21T | 20.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 9.98 | 10.94 | 13.09 | 17.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.12 | 1.33 | 1.63 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.26 | 20.93 | 25.96 | 30.58 | 72.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 11.76 | 14.42 | 19.92 | 32.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.84 | 92.75 | 83.25 | 84.78 | 69.97 |
| הון עצמי למניה | 110.38 | 107.20 | 98.52 | 93.34 | 77.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 409.94 | 355.76 | 331.77 | 286.61 | 287.71 |
| רווח נקי למניה | 17.77 | 18.67 | 16.93 | 15.78 | 11.64 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.82 | 1.81 | 1.49 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR