PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0 | 1.81 | 1.80 | 3.03 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0 | 1.81 | 1.80 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0 | 1.44 | 1.43 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0 | 1.01 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.29B | -5.17B | 23.68B | 22.99B | 55.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 0 | 0 | 28.92 | 26.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.75 | 0 | 0 | 17.85 | 19.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.82 | 0 | 0 | 2.38 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.95 | -1.50 | -1.44 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.73% | 32.59% | 61.12% | 60.86% | 62.61% |
| שיעור EBIT | 33.40% | 35.62% | 32.76% | 40.11% | 35.21% |
| שיעור EBITDA | 62.12% | 65.30% | 62.39% | 67.78% | 60.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.45% | 32.80% | 32.76% | 40.16% | 42.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.36% | 35.62% | 33.53% | 36.64% | 43.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.19% | 34.31% | 32.41% | 33.94% | 36.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.20% | 34.31% | 32.41% | 33.94% | 33.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.22% | 96.33% | 96.66% | 92.62% | 83.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.90% | 108.59% | 102.35% | 91.24% | 102.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 4.02% | 3.86% | 3.93% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.44% | 4.22% | 4.33% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 3.84% | 4.23% | 5.07% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.70% | 4.08% | 4.68% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.02% | 3.86% | 3.93% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 4.52% | 4.65% | 4.43% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 11.96 | 8.60 | 7.45 | 17.06 |
| מחזור זכאים | 50.66 | 0 | 21.70 | 4.04 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.56 | 1.67 | 1.91 | 1.11 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.42 | 30.51 | 25.62 | -41.33 | -43.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.63 | 30.51 | 42.44 | 48.97 | 21.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.20 | 0 | 16.82 | 90.30 | 65.25 |
| מחזור תפעולי | 50.63 | 30.51 | 42.44 | 48.97 | 21.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.21 | 23.50 | 26.85 | 23.11 | 19.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.52 | -1.37 | 5.72 | -9.07 | -18.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.73 | 24.87 | 21.14 | 32.18 | 38.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.90 | -0.06 | 0.21 | -0.39 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.95 | 1.27 | 0.72 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.95 | 1.27 | 0.72 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0 | 0 | 15.04 | 13.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.54 | 0.66 | 0.62 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.41% | -0.41% | 2.01% | -3.17% | -5.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.88 | 22.13 | 21.52 | 22.56 | 25.54 |
| מכפיל מכירות | 5.22 | 7.59 | 6.97 | 7.65 | 8.62 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -241.45 | 49.69 | -31.54 | -17.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.37 | 14.04 | 10.58 | 12.38 | 16.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.02 | 1.71 | 5.25 | 18.84 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.66 | 10.68 | 9.67 | 9.86 | 11.52 |
| שווי חברה | 345.23B | 387.10B | 314.02B | 318.84B | 332.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.66 | 10.68 | 9.67 | 9.86 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 6.97 | 6.03 | 6.68 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.31 | -221.74 | 43.02 | -27.53 | -13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11 | 12.90 | 9.16 | 10.80 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 348.07 | 336.12 | 312.80 | 293.06 | 288.45 |
| הון עצמי למניה | 348.07 | 336.13 | 312.80 | 293.07 | 288.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 50.22 | 43.46 | 40.74 | 37.37 | 37.13 |
| רווח נקי למניה | 14.66 | 14.91 | 13.20 | 12.68 | 13.51 |
| נטל מס | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.58 | 2.03 | 1.82 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR