PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.61 | 3.18 | 1.85 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.29 | 0.35 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 257.31B | 245.85B | 250.37B | 72.74B | -96.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.73 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 2.88 | 7.21 | 5.39 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 2.52 | 5.85 | 5.24 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.94 | 13.43 | 22.85 | 297.85 | 749.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -2.18 | -0.47 | -0.08 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.14% | 50.10% | 57.58% | 53.49% | 45.26% |
| שיעור EBIT | 12.52% | 11.92% | 40.09% | 37.95% | 13.81% |
| שיעור EBITDA | 14.78% | 13.83% | 41.59% | 38.60% | 14.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.52% | 11.92% | 33.68% | 37.42% | 20.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.01% | 11.37% | 34.34% | 30.81% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.78% | 11.15% | 34.25% | 30.72% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.78% | 11.15% | 34.25% | 30.72% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.92% | 98.05% | 99.72% | 99.71% | 95.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 95.43% | 101.96% | 82.33% | 14.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 2.29% | 10.58% | 10.72% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 3.74% | 16.47% | 18.53% | 1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.87% | 3.12% | 12.58% | 17.67% | 8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 3.06% | 12.55% | 17.62% | 10.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.29% | 10.58% | 10.72% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 3.92% | 0.95% | 2.88% | 53.22% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.16 | 837.74 | 1,385.58 | 933.43 | 745.59 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 8.99 | 10.45 | 1.76 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.29 | 0.93 | 18.78 | 23.64 | 16.56 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.59 | 1.06 | 2.12 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,068.66 | 1,665.60 | 1,251.33 | 781.64 | 861.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.57 | 0.44 | 0.26 | 0.39 | 0.49 |
| ימי מלאי | 2,153.23 | 1,705.77 | 1,285.98 | 988.55 | 936.37 |
| ימי אשראי מספקים | 94.14 | 40.60 | 34.92 | 207.29 | 75.11 |
| מחזור תפעולי | 2,162.80 | 1,706.20 | 1,286.24 | 988.94 | 936.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -74.66 | 16.47 | 77.59 | 396.04 | 88.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -76.40 | 13.62 | 66.86 | 373.54 | 17.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 2.86 | 10.72 | 22.50 | 71.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.80 | 2.47 | 5.96 | 15.53 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.97 | 5.77 | 7.24 | 17.60 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.95 | 0 | 384.14 | 176.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.25% | 0.41% | 1.43% | 15.65% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.48 | 105.40 | 34.72 | 1.88 | 163.66 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 11.75 | 11.89 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.86 | 3.95 | 5.72 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.75 | 245.30 | 70.00 | 6.39 | 84.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.98 | 202.76 | 60.32 | 6.03 | 16.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | -1.38 | -0.39 | 0.00 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 3.95 | 5.72 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 82.79 | 28.12 | 1.42 | 3.74 |
| שווי חברה | 714.08B | 3.30T | 4.67T | 229.78B | 171.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 82.79 | 28.12 | 1.42 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 11.45 | 11.70 | 0.55 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.21 | 239.01 | 68.85 | 6.06 | 99.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.42 | 197.57 | 59.33 | 5.71 | 19.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 862.39 | 846.16 | 818.26 | 6,856.74 | 5,577.63 |
| הון עצמי למניה | 862.44 | 846.23 | 818.30 | 6,857.38 | 5,578.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 271.26 | 284.16 | 393.57 | 4,136.31 | 3,105.95 |
| רווח נקי למניה | 29.24 | 31.69 | 134.78 | 1,270.60 | 88.62 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | 0.52 | 0 | 0.31 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR