PT Galva Technologies Tbk (GLVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.72 | 1.61 | 1.65 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.67 | 1.79 | 2.38 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.62 | 2.63 | 3.31 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 388.39B | 381.09B | 377.30B | 305.02B | 251.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.49 | 2.79 | 2.69 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.52 | 3.35 | 4.00 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.55 | 0.91 | 0.40 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 226.83 | 258.72 | 322.59 | 283.87 | 281.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.30 | 2.01 | 1.85 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.95% | 12.73% | 12.66% | 13.18% | 10.61% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 2.52% | 6.16% | 6.13% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | 4.11% | 4.14% | 7.52% | 7.53% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.52% | 2.52% | 4.27% | 6.35% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 2.56% | 4.89% | 4.96% | 5.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 1.75% | 3.30% | 3.55% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.06% | 3.82% | 3.80% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.77% | 68.35% | 67.56% | 71.60% | 67.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 101.86% | 114.62% | 78.01% | 123.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.33% | 6.84% | 7.85% | 8.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.17% | 8.29% | 19.10% | 21.13% | 26.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 10.27% | 21.08% | 31.18% | 25.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.76% | 8.49% | 12.75% | 9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.33% | 6.85% | 7.85% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 5.29% | 15.30% | 7.50% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.40 | 5.55 | 6.84 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 15.21 | 15.75 | 20.98 | 16.67 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.48 | 4.02 | 4.13 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.45 | 36.21 | 34.85 | 28.82 | 33.42 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.90 | 2.07 | 2.21 | 2.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.92 | 6.36 | 6.63 | 9.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.86 | 148.62 | 133.49 | 124.35 | 96.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.86 | 67.65 | 65.78 | 53.38 | 51.29 |
| ימי מלאי | 111.49 | 104.96 | 90.88 | 88.37 | 67.07 |
| ימי אשראי מספקים | 40.48 | 23.99 | 23.18 | 17.40 | 21.89 |
| מחזור תפעולי | 180.35 | 172.61 | 156.66 | 141.75 | 118.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 474.62 | 606.64 | 770.16 | 812.33 | 886.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 460.79 | 594.18 | 752.93 | 793.06 | 857.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.83 | 12.46 | 17.23 | 19.27 | 29.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.92 | 22.09 | 21.14 | 23.03 | 23.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.32 | 48.69 | 44.69 | 42.15 | 30.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.56 | 2.54 | 3.10 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 144.00% | 138.83% | 226.79% | 122.01% | 132.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 18.90 | 6.53 | 13.33 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.57 | 1.25 | 2.82 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.69 | 0.72 | 0.44 | 0.82 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.71 | 0.43 | 0.80 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.34 | 1.55 | -1.71 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.57 | 1.25 | 2.82 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 11.31 | 4.88 | 8.13 | 7.38 |
| שווי חברה | 710.71B | 906.94B | 847.31B | 1.26T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 11.31 | 4.88 | 8.13 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.61 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 1.02 | 0.75 | 1.06 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 1.04 | 0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 304.57 | 306.97 | 300.45 | 261.37 | 225.11 |
| הון עצמי למניה | 282.24 | 273.28 | 265.97 | 230.74 | 197.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,258.15 | 1,291.86 | 1,538.17 | 1,374.40 | 1,551.08 |
| רווח נקי למניה | 25.36 | 22.64 | 50.81 | 48.76 | 52.87 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.71 | 26.79 | 15.16 | 16.66 | 16.77 |
הנתונים מוצגים ב-IDR