PT Globe Kita Terang Tbk (GLOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20T | -1.20T | -1.10T | -1.01T | -925.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 141.69 | 146.93 | 51.62 | 55.72 | 53.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.38 | -0.38 | -0.43 | -0.48 | -0.53 |
| יחס חוב להון | -0.61 | -0.61 | -0.75 | -0.92 | -1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.00 | -0.14 | -0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.64 | 2.66 | 6.50 | 3.98 | 3.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.92 | 509.11 | 468.69 | 470.52 | 484.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -755.30 | -174.64 | -12.11 | 2,321.06 | -26.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.69% | 6.09% | 5.56% | 6.28% | 5.62% |
| שיעור EBIT | -1.61% | -5.29% | -20.77% | 0.17% | -27.63% |
| שיעור EBITDA | -1.47% | -5.17% | -20.76% | 0.18% | -27.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | -5.29% | -0.67% | 0.17% | -5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -263.29% | -213.14% | -48.34% | -71.97% | -106.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -263.88% | -213.62% | -48.66% | -72.15% | -106.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -263.88% | -213.62% | -48.66% | -72.15% | -106.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 100.22% | 100.66% | 100.24% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8,867.91% | 4,028.73% | 7,198.98% | -41,625.46% | 1,835.03% |
| תשואה על הנכסים | -3,377.76% | -3,472.05% | -993.00% | -949.82% | -759.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 8.98% | 8.24% | 8.16% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | 0.22% | 0.11% | -0.02% | 0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.36% | 0.20% | -0.04% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3,377.76% | -3,472.05% | -993.00% | -949.82% | -759.21% |
| תשואת רווחים | -62.99% | -62.77% | -125.08% | -67.89% | -55.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.87 | 142.52 | 76.14 | 31.40 | 45.87 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.21 | 0.79 | 0.50 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 38.54 | 45.35 | 79.12 | 80.07 | 37.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 124.06 | 146.10 | 457.39 | 10,057.59 | 5,365.31 |
| מחזור נכסים | 12.80 | 16.25 | 20.41 | 13.16 | 7.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.04 | -0.19 | -0.15 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,132.41 | -1,742.04 | -453.45 | -708.08 | -1,220.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.90 | 2.56 | 4.79 | 11.63 | 7.96 |
| ימי מלאי | 9.47 | 8.05 | 4.61 | 4.56 | 9.66 |
| ימי אשראי מספקים | 2,147.78 | 1,752.65 | 462.86 | 724.26 | 1,237.85 |
| מחזור תפעולי | 15.37 | 10.61 | 9.41 | 16.18 | 17.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.05 | 8.50 | 11.16 | 3.36 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.05 | 8.50 | 11.07 | 3.36 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,721,778,803.33 | 0 | 131.01 | 526.03 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,721,778,803.33 | 0 | 131.01 | 526.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.48% | 5.48% | 17.03% | 3.08% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -1.59 | -0.80 | -1.47 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 3.40 | 0.39 | 1.06 | 1.91 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.14 | -0.07 | -0.12 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.42 | 18.24 | 5.87 | 32.47 | 191.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.42 | 18.24 | 5.83 | 32.41 | 191.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.14 | -0.07 | -0.12 | -0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -1,041.20 | -240.43 | -13.98 | 2,907.06 | -33.68 |
| שווי חברה | 627.19B | 629.42B | 538.86B | 599.45B | 606.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,041.20 | -240.43 | -13.98 | 2,907.06 | -33.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.26 | 12.44 | 2.90 | 5.27 | 9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.17 | 66.66 | 43.81 | 161.08 | 933.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.17 | 66.66 | 43.48 | 160.78 | 933.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,083.02 | -1,082.93 | -986.19 | -906.74 | -830.93 |
| הון עצמי למניה | -1,083.02 | -1,082.92 | -986.19 | -906.74 | -830.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 37.00 | 45.55 | 167.09 | 102.56 | 58.72 |
| רווח נקי למניה | -97.63 | -97.30 | -81.30 | -74.00 | -62.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 163.49 | 40.29 | 2.33 | -412.77 | 3.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.05 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR