PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.65 | 1.16 | 1.85 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.17 | 0.82 | 1.26 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.28 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.67 | 0.48 | 1.74 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05T | -2.42T | -1.76T | -2.12T | -2.89T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.07 | 2.17 | 2.27 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.32 | 0.57 | 1.82 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.39 | 3.95 | 3.26 | 3.07 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.43 | 1.31 | 1.32 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,785.78 | 1,624.21 | 1,658.12 | 1,620.40 | 1,865.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.65 | 1.37 | 1.46 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.47% | 19.52% | 21.52% | 21.53% | 13.70% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 10.15% | 12.23% | 13.02% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 14.71% | 14.70% | 16.40% | 17.27% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.36% | 10.15% | 12.38% | 12.18% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.66% | 9.21% | 8.65% | 9.05% | -1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 7.04% | 6.58% | 6.96% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.04% | 6.58% | 6.88% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 76.41% | 76.08% | 76.91% | 101.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 90.74% | 69.88% | 74.29% | -45.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 5.74% | 5.77% | 6.22% | -1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.05% | 11.89% | 12.55% | 14.14% | -2.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.50% | 10.96% | 17.83% | 14.37% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 7.79% | 10.38% | 10.39% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 5.74% | 5.77% | 6.22% | -0.98% |
| תשואת רווחים | 37.17% | 34.14% | 30.41% | 31.39% | -9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.70 | 3.59 | 3.78 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 6.92 | 6.13 | 7.36 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 5.52 | 5.17 | 4.85 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.51 | 1.80 | 1.92 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.42 | 7.38 | 6.90 | 4.54 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.62 | 112.03 | 112.79 | 122.07 | 113.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.56 | 98.60 | 101.74 | 96.47 | 90.51 |
| ימי מלאי | 83.14 | 66.14 | 70.59 | 75.23 | 78.16 |
| ימי אשראי מספקים | 93.09 | 52.72 | 59.54 | 49.62 | 54.98 |
| מחזור תפעולי | 191.70 | 164.74 | 172.33 | 171.69 | 168.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 607.82 | 585.12 | 526.64 | 366.44 | -33.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -62.09 | -66.53 | 118.74 | 114.11 | -287.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 669.91 | 651.65 | 407.90 | 252.33 | 253.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | 0.23 | 0.31 | 8.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.83 | 1.15 | 1.45 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.90 | 1.29 | 1.45 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.26 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.67% | -6.37% | 10.60% | 10.57% | -51.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.69 | 2.93 | 3.29 | 3.19 | -10.24 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.63 | -15.71 | 9.43 | 9.46 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.79 | 2.13 | 2.95 | -16.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.62 | 6.80 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 3.05 | 2.69 | 2.75 | 6.20 |
| שווי חברה | 8.85T | 7.92T | 7.96T | 8.04T | 6.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 3.05 | 2.69 | 2.75 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.89 | -34.17 | 19.23 | 20.23 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.89 | 4.34 | 6.30 | -59.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,204.62 | 3,001.33 | 2,713.96 | 2,396.94 | 2,073.72 |
| הון עצמי למניה | 3,204.62 | 3,001.33 | 2,713.96 | 2,396.94 | 2,077.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5,413.43 | 5,069.42 | 5,174.23 | 4,870.46 | 4,927.81 |
| רווח נקי למניה | 407.04 | 356.79 | 340.64 | 339.00 | -54.69 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.71 | 0.69 | -0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 1.64 | 1.55 | 1.08 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-IDR