PT Gihon Telekomunikasi Indonesia (GHON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.53 | 0.34 | 0.52 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -705.67B | -556.90B | -458.54B | -398.33B | -279.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.77 | 0.59 | 0.51 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.30 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.93 | 1.72 | 1.67 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 3.53 | 3.76 | 5.96 | 8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.62 | 0.55 | 0.36 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,305.31 | 1,123.19 | 948.88 | 792.62 | 539.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 3.14 | 2.59 | 1.96 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.83% | 71.81% | 75.90% | 76.11% | 74.23% |
| שיעור EBIT | 56.72% | 55.55% | 57.93% | 67.57% | 58.05% |
| שיעור EBITDA | 76.73% | 74.25% | 72.82% | 81.70% | 73.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.10% | 55.55% | 58.55% | 67.57% | 58.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.67% | 38.38% | 42.34% | 59.21% | 50.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.58% | 36.97% | 40.07% | 49.22% | 48.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.87% | 37.38% | 40.82% | 49.22% | 48.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.84% | 96.31% | 94.64% | 83.13% | 95.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.73% | 69.10% | 72.31% | 87.63% | 87.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 5.34% | 5.94% | 7.37% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 10.29% | 10.23% | 12.32% | 11.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 10.56% | 12.28% | 14.41% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.39% | 8.37% | 8.89% | 9.13% | 9.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 5.41% | 6.02% | 7.49% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 8.48% | 9.76% | 9.54% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 7.10 | 6.51 | 6.30 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.38 | 3.17 | 1.60 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 195.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -0.82 | -0.74 | -0.83 | -0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.90 | -101.87 | -59.24 | -168.17 | -107.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.47 | 51.44 | 56.03 | 57.98 | 44.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 146.37 | 153.30 | 115.27 | 228.02 | 151.94 |
| מחזור תפעולי | 83.47 | 51.44 | 56.03 | 59.84 | 44.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 194.72 | 242.94 | 201.49 | 271.83 | 230.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -113.55 | 57.76 | 34.39 | 107.87 | 20.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 308.27 | 185.18 | 167.10 | 163.96 | 209.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.24 | 0.17 | 0.40 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.67 | 0.61 | 0.93 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 1.31 | 1.21 | 1.66 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.63 | 0.52 | 0.73 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.10% | 3.45% | 2.18% | 5.65% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 11.79 | 10.24 | 10.48 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 4.36 | 4.11 | 5.16 | 5.67 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.21 | 1.05 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.07 | 29.00 | 45.95 | 17.71 | 93.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 6.89 | 7.84 | 7.03 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -1.49 | -0.67 | 1.00 | 11.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.21 | 1.05 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 9.01 | 8.22 | 8.27 | 9.30 |
| שווי חברה | 1.54T | 1.41T | 1.27T | 1.38T | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 9.01 | 8.22 | 8.27 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.41 | 6.69 | 5.99 | 6.76 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.99 | 44.52 | 67.02 | 23.20 | 111.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 10.58 | 11.44 | 9.21 | 10.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,290.55 | 1,378.73 | 1,501.49 | 1,479.09 | 1,419.66 |
| הון עצמי למניה | 1,289.50 | 1,379.78 | 1,507.46 | 1,478.70 | 1,419.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 383.13 | 384.20 | 384.87 | 370.25 | 338.73 |
| רווח נקי למניה | 128.67 | 142.03 | 154.23 | 182.23 | 164.96 |
| נטל מס | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.83 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.71 | 1.31 | 1.49 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-IDR