PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.50 | 1.35 | 1.37 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.29 | 0.63 | 0.52 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.59 | 0.89 | 0.89 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.63 | 1.10 | 0.63 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.87 | 3.91 | 2.27 | 1.55 | 10.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.66M | 94.07M | 127.62M | 193.04M | 153.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.43 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 2.01 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 4.77 | 4.03 | 2.05 | 2.31 | 9.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.88 | 29.19 | 110.93 | 93.33 | 110.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.75% | 31.26% | 40.83% | 39.15% | 45.02% |
| שיעור EBIT | 16.88% | 15.21% | 23.71% | 23.92% | 31.40% |
| שיעור EBITDA | 18.10% | 16.54% | 25.16% | 25.95% | 31.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.79% | 15.21% | 23.67% | 23.92% | 31.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.11% | 14.67% | 23.50% | 23.54% | 30.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.80% | 10.70% | 17.51% | 17.86% | 23.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.98% | 10.76% | 17.86% | 18.22% | 23.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 72.91% | 74.53% | 75.90% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.96% | 96.48% | 99.26% | 98.40% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | 22.73% | 21.31% | 38.22% | 39.51% | 60.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.85% | 36.29% | 72.65% | 79.29% | 123.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.07% | 44.81% | 89.21% | 99.63% | 139.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.96% | 30.51% | 50.16% | 56.60% | 98.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.01% | 21.62% | 38.76% | 40.26% | 61.59% |
| תשואת רווחים | 14.50% | 8.89% | 12.23% | 23.27% | 25.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 9.92 | 13.34 | 9.94 | 15.10 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 5.37 | 6.46 | 5.23 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 45.01 | 30.22 | 69.20 | 43.74 | 37.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 5.88 | 6.05 | 7.42 | 9.35 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.99 | 2.18 | 2.21 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.51 | 12.59 | 13.16 | 12.15 | 22.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.83 | -19.12 | -23.90 | -24.74 | -23.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.02 | 36.78 | 27.36 | 36.72 | 24.18 |
| ימי מלאי | 8.11 | 12.08 | 5.27 | 8.34 | 9.70 |
| ימי אשראי מספקים | 69.96 | 67.97 | 56.54 | 69.80 | 57.70 |
| מחזור תפעולי | 51.13 | 48.86 | 32.64 | 45.06 | 33.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 1.08 | 0.99 | 0.77 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.19 | 12.85 | 5.42 | 4.36 | 70.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 1.81 | 2.02 | 1.54 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.51% | 7.84% | 12.04% | 13.51% | 25.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 11.23 | 8.18 | 4.30 | 3.76 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.20 | 1.43 | 0.77 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.62 | 4.08 | 5.94 | 3.41 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 12.75 | 8.31 | 7.40 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 11.76 | 6.78 | 5.70 | 3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -0.24 | -0.95 | -0.16 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 4.08 | 5.94 | 3.41 | 4.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 7.33 | 5.63 | 2.87 | 2.65 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.89B | 3.83B | 2.16B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 7.33 | 5.63 | 2.87 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.21 | 1.42 | 0.74 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.44 | 12.85 | 8.21 | 7.19 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 11.85 | 6.70 | 5.53 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.96 | 1.21 | 0.75 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD