PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.84B | -23.99B | -38.01B | -95.64B | -109.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.64 | 2.75 | 2.69 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 1.75 | 1.87 | 1.54 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 2.81 | 1.60 | 0.83 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 327.90 | 313.84 | 303.62 | 277.06 | 265.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 3.63 | 3.04 | 3.24 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.97% | 22.65% | 26.07% | 21.92% | 25.83% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 4.40% | 5.18% | 4.92% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 7.93% | 8.83% | 9.06% | 9.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 4.40% | 5.51% | 4.36% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 1.80% | 2.42% | 2.30% | 1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 1.42% | 1.28% | 1.08% | 0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 1.44% | 1.33% | 1.14% | 0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.08% | 78.78% | 52.89% | 46.73% | 5.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.11% | 40.94% | 43.89% | 52.75% | 24.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 1.80% | 1.53% | 1.24% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.51% | 4.75% | 4.23% | 3.33% | 0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.73% | 11.72% | 14.72% | 10.77% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 5.61% | 4.83% | 3.21% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 1.81% | 1.54% | 1.25% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 13.68% | 7.07% | 3.04% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.05 | 3.76 | 4.15 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 8.17 | 6.21 | 5.65 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 4.30 | 4.05 | 4.35 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.82 | 3.48 | 2.92 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.15 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.61 | 17.46 | 32.10 | 131.86 | 84.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.93 | 130.31 | 128.57 | 107.19 | 104.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.27 | 90.04 | 97.11 | 87.89 | 83.01 |
| ימי מלאי | 67.87 | 84.91 | 90.23 | 83.92 | 112.04 |
| ימי אשראי מספקים | 70.21 | 44.65 | 58.77 | 64.63 | 90.85 |
| מחזור תפעולי | 153.14 | 174.96 | 187.34 | 171.81 | 195.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.15 | 0.46 | 16.45 | 2.21 | 8.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.64 | -5.26 | 5.91 | -13.32 | -12.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.49 | 5.72 | 10.54 | 15.53 | 20.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.36 | -11.48 | 0.36 | -6.03 | -1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | 0.05 | 1.06 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 0.08 | 1.56 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.98% | -5.42% | 3.65% | -4.76% | -4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.00 | 7.31 | 14.14 | 32.86 | 681.82 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.35 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.35 | 0.60 | 1.09 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -18.43 | 27.43 | -21.02 | -23.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.79 | 211.66 | 9.85 | 126.74 | 35.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.02 | -7.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.35 | 0.60 | 1.09 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 4.94 | 5.09 | 7.14 | 7.52 |
| שווי חברה | 529.12B | 585.36B | 644.50B | 820.47B | 807.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.94 | 5.09 | 7.14 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.65 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.35 | -69.54 | 68.20 | -38.49 | -39.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.01 | 798.44 | 24.49 | 232.11 | 60.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 256.72 | 268.74 | 261.03 | 245.59 | 238.94 |
| הון עצמי למניה | 267.84 | 279.49 | 271.15 | 255.81 | 249.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | 0.20 | 0.45 | 0.51 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 955.76 | 935.46 | 896.32 | 792.49 | 693.30 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 13.27 | 11.46 | 8.52 | 0.44 |
| נטל מס | 0.15 | 0.79 | 0.53 | 0.47 | 0.06 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | 0.03 | 1.44 | 0.26 | 64.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR