PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.59 | 3.94 | 6.84 | 4.52 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.57 | 3.89 | 6.81 | 4.48 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.54 | 2.65 | 5.65 | 3.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.07 | -0.77 | -0.28 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.04 | -1.31 | 0.20 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | 0.12 | -11.22 | 0 | -2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.69B | 19.34B | 17.88B | 29.59B | 29.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.83 | -0.28 | -7.41 | -37.83 | -5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.04 | 0.78 | -65.30 | -52.23 | -69.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.48 | 0.22 | 0.03 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | -10.01 | 2.45 | 24.20 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.29% | 48.89% | 49.97% | 48.79% | 42.00% |
| שיעור EBIT | -20.02% | 0.48% | -19.38% | -4.67% | -10.31% |
| שיעור EBITDA | -15.34% | 3.65% | -16.81% | -2.91% | -9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.18% | 0.48% | -20.24% | -6.22% | -12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.57% | 0.70% | -19.69% | -4.79% | -10.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.42% | -5.59% | -20.14% | -6.39% | -8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.42% | -5.59% | -20.14% | -6.39% | -8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.33% | -798.71% | 102.27% | 133.30% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.98% | 145.66% | 97.30% | 76.96% | 80.93% |
| תשואה על הנכסים | -34.29% | -6.51% | -22.73% | -6.65% | -7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.24% | -10.76% | -30.63% | -8.02% | -10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.55% | 0.85% | -28.39% | -7.45% | -14.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.34% | -5.91% | -26.86% | -7.41% | -11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.29% | -6.51% | -22.73% | -6.65% | -7.54% |
| תשואת רווחים | -1.40% | -0.32% | -0.46% | -4.33% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 3.36 | 4.94 | 7.74 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 12.03 | 4.65 | 7.13 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 13.86 | 64.28 | 60.25 | 157.80 | 77.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 14.30 | 9.05 | 52.89 | 14.04 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.18 | 1.54 | 1.31 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.34 | 84.04 | 1.58 | -1.75 | 5.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.03 | 108.70 | 73.95 | 47.15 | 105.59 |
| ימי מלאי | 26.34 | 5.68 | 6.06 | 2.31 | 4.73 |
| ימי אשראי מספקים | 34.03 | 30.33 | 78.43 | 51.22 | 104.48 |
| מחזור תפעולי | 90.37 | 114.38 | 80.01 | 49.47 | 110.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | 0.05 | -0.99 | 0.12 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | 0.03 | -1.22 | 0.08 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.55 | 1.24 | 0.70 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.60 | 2.21 | -4.24 | 3.29 | -6.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.60 | 2.21 | -4.24 | 3.29 | -6.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | 0.11 | -4.88 | 4.66 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.01 | -0.23 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.94% | 0.03% | -0.64% | 1.18% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.99 | -310.55 | -218.85 | -23.07 | -26.27 |
| מכפיל מכירות | 20.97 | 17.36 | 44.07 | 1.47 | 2.16 |
| מכפיל הון | 40.84 | 33.43 | 67.05 | 1.85 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.10 | 3,056.16 | -157.34 | 84.42 | -63.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.13 | 1,672.13 | -194.44 | 58.78 | -72.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 4.54 | -1.14 | 0.78 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 40.84 | 33.43 | 67.05 | 1.85 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -134.24 | 465.59 | -259.67 | -26.43 | -16.34 |
| שווי חברה | 641.55B | 765.16B | 1.72T | 32.78B | 74.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -134.24 | 465.59 | -259.67 | -26.43 | -16.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.60 | 16.99 | 43.66 | 0.77 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.19 | 2,991.82 | -155.87 | 44.07 | -46.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.11 | 1,636.93 | -192.62 | 30.68 | -53.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 2.58 | 2.86 | 3.74 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 2.58 | 2.86 | 3.74 | 4.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | 8.99 | -0.02 | -0.33 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 4.96 | 4.35 | 4.69 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | -1.01 | -0.28 | -0.88 | -0.30 | -0.43 |
| נטל מס | 1.50 | -7.99 | 1.02 | 1.33 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.46 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.04 | 0.63 | 0.49 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | -0.19 | 1.13 | -0.39 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-IDR