PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 2.73 | 2.10 | 2.06 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.68 | 0.51 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.08 | 0.19 | 0.43 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.43B | 105.01B | 79.48B | 71.68B | 93.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.33 | 40.86 | 136.79 | 116.45 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.11 | 7.94 | 9.55 | 21.98 | 23.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.24 | 3.06 | 5.09 | 3.59 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 74.54% | 59.63% | 70.20% | 58.88% |
| שיעור EBIT | -71.05% | 48.33% | 31.43% | 43.45% | 43.50% |
| שיעור EBITDA | -62.31% | 49.84% | 32.87% | 44.91% | 44.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.51% | 48.33% | 32.50% | 43.11% | 40.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.68% | 48.07% | 31.19% | 43.29% | 35.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.04% | 45.39% | 29.35% | 40.77% | 33.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.07% | 45.39% | 29.35% | 40.78% | 33.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.56% | 94.43% | 94.10% | 94.19% | 92.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.62% | 99.46% | 95.98% | 100.40% | 87.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | 1.92% | 1.33% | 2.22% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.59% | 2.09% | 1.53% | 2.59% | 2.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.55% | 2.22% | 1.66% | 2.65% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.52% | 1.96% | 1.45% | 2.33% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.55% | 1.92% | 1.33% | 2.22% | 2.30% |
| תשואת רווחים | -0.26% | 0.77% | 0.30% | 1.70% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.95 | 186.10 | 243.54 | 75.60 | 28.68 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 55.84 | 97.07 | 3.79 | 12.43 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 0.12 | 37.60 | 44.19 | 78.76 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 13,732.68 | 5,667.05 | 3,429.21 | 5,119.13 | 3,185.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.27 | 1.96 | 1.50 | 4.83 | 12.73 |
| ימי מלאי | 13,752.91 | 5,671.63 | 3,431.47 | 5,210.58 | 3,202.25 |
| ימי אשראי מספקים | 39.50 | 6.54 | 3.76 | 96.28 | 29.37 |
| מחזור תפעולי | 13,772.18 | 5,673.59 | 3,432.97 | 5,215.41 | 3,214.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.25 | -0.62 | 1.49 | 6.63 | 6.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.25 | -0.62 | 1.49 | 6.31 | 6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,648.87 | -2,494.34 | 10,038.92 | 20.20 | 57.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,648.87 | -2,494.34 | 10,038.92 | 20.20 | 57.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.71 | -0.12 | 0.27 | 0.50 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.92% | -0.21% | 0.27% | 1.97% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -380.06 | 130.40 | 336.42 | 118.08 | 40.31 |
| מכפיל מכירות | 294.91 | 59.15 | 98.76 | 24.05 | 5.65 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.73 | 5.13 | 1.53 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -108.60 | -475.97 | 365.77 | 50.75 | 17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.62 | -476.16 | 365.73 | 48.24 | 16.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.66 | 3.25 | -8.36 | 318.82 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.73 | 5.13 | 1.53 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -486.56 | 121.75 | 305.52 | 57.13 | 15.35 |
| שווי חברה | 1.61T | 1.94T | 3.55T | 1.09T | 354.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -486.56 | 121.75 | 305.52 | 57.13 | 15.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 303.15 | 60.68 | 100.43 | 25.66 | 6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.64 | -488.25 | 371.96 | 54.15 | 20.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.66 | -488.45 | 371.93 | 51.47 | 20.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.33 | 108.53 | 106.18 | 209.12 | 239.57 |
| הון עצמי למניה | 108.31 | 108.51 | 106.15 | 209.07 | 239.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 5.00 | 5.52 | 13.31 | 19.25 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | 2.27 | 1.62 | 5.43 | 6.36 |
| נטל מס | 1.05 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | -0.27 | 0.92 | 1.22 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR