PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.77 | 0.81 | 0.68 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.49 | 0.79 | 0.35 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.01 | 0.44 | -0.03 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.11 | 18.33 | -0.09 | -2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.77B | -38.14B | -36.15B | -77.49B | -86.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.40 | 1.45 | 1.96 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.75 | 12.74 | 0.29 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -2.10 | 23.93 | 2.80 | -4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.83 | 3.76 | 2.90 | 44.32 | 27.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | -0.50 | -0.24 | 2.32 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.34% | 17.80% | 28.57% | 26.02% | 23.37% |
| שיעור EBIT | -1.18% | -0.62% | 7.65% | 2.63% | -45.55% |
| שיעור EBITDA | 3.82% | 4.18% | 11.92% | 8.26% | -41.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.18% | -0.62% | 8.11% | 4.35% | -8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 5.50% | 7.31% | 1.08% | -47.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 0.02% | 5.39% | -0.19% | -37.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 0.02% | 5.39% | -0.20% | -37.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.59% | 0.34% | 73.66% | -17.82% | 79.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -550.64% | -891.60% | 90.16% | 24.93% | 580.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 0.02% | 7.34% | -0.12% | -25.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.49% | 0.02% | 10.64% | -0.24% | -44.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -0.74% | 14.81% | 4.95% | -8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.65% | -0.00% | 10.82% | -0.71% | -5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 0.02% | 7.34% | -0.12% | -25.99% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 0.02% | 19.64% | -0.31% | -39.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 13.09 | 61.09 | 19.70 | 57.41 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 8.74 | 11.68 | 3.23 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 10.47 | 12.38 | 175.65 | 3.15 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.71 | 2.55 | 1.43 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.93 | 1.36 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.76 | -18.69 | -12.55 | -4.18 | -70.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.56 | 15.60 | -23.20 | 21.38 | -1.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 27.87 | 5.97 | 18.53 | 6.36 |
| ימי מלאי | 34.88 | 29.48 | 2.08 | 115.97 | 59.09 |
| ימי אשראי מספקים | 45.38 | 41.76 | 31.25 | 113.12 | 66.48 |
| מחזור תפעולי | 84.94 | 57.36 | 8.05 | 134.50 | 65.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.49 | 0.34 | 26.20 | -3.72 | -64.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.38 | -1.79 | 25.42 | -4.75 | -68.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.10 | 2.13 | 0.78 | 1.04 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | -5.26 | 0.97 | 1.28 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 0.16 | 33.72 | -3.58 | -16.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 0.16 | 33.72 | -3.58 | -16.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.11 | 14.43 | -0.09 | -2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | -1.07% | 28.89% | -4.21% | -41.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.04 | 4,217.17 | 5.09 | -322.86 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.79 | 0.27 | 0.63 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.03 | 0.54 | 0.78 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.69 | -93.22 | 3.46 | -23.78 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 490.49 | 3.36 | -30.41 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -42.27 | -0.00 | 3.25 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.03 | 0.54 | 0.78 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.08 | 18.42 | 2.06 | 9.95 | -2.67 |
| שווי חברה | 126.80B | 239.93B | 116.16B | 217.29B | 274.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 18.42 | 2.06 | 9.95 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.77 | 0.25 | 0.82 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.46 | -90.78 | 3.10 | -30.99 | -2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 477.63 | 3.01 | -39.64 | -2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.28 | 162.54 | 162.39 | 144.72 | 145.43 |
| הון עצמי למניה | 164.27 | 162.53 | 162.38 | 144.72 | 145.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 1.00 | 0.26 | 1.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 202.89 | 211.15 | 320.94 | 179.19 | 169.95 |
| רווח נקי למניה | 7.34 | 0.04 | 17.28 | -0.35 | -64.33 |
| נטל מס | 0.56 | 0.00 | 0.74 | -0.18 | 0.80 |
| נטל ריבית | -5.51 | -8.92 | 0.96 | 0.41 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 8.59 | 1.52 | 10.74 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR