PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.32 | 7.24 | 7.06 | 7.60 | 4.46 |
| יחס מהיר | 2.10 | 3.33 | 2.63 | 3.26 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.41 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | 0.98 | 1.21 | 0.88 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.43 | 0.58 | -0.37 | -4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -54.73 | 0 | 0 | 0 | -12.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.21B | 25.95B | 21.40B | 16.53B | 9.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -137.27 | 1,510.53 | 316.19 | 165.52 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,070.71 | 113.22 | 43.59 | 18.38 | -4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.01 | 0.45 | 5.71 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.38 | 0.02 | 0.46 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.06% | 24.83% | 26.25% | 21.10% | 0.16% |
| שיעור EBIT | -241.87% | 5.34% | 9.18% | 8.77% | -12.38% |
| שיעור EBITDA | -136.42% | 77.17% | 68.11% | 73.15% | 53.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -241.66% | 5.78% | 8.98% | 7.79% | -13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -242.09% | 5.29% | 11.98% | 8.35% | -15.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -245.09% | 5.29% | 8.98% | 8.35% | -15.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -245.09% | 5.29% | 8.98% | 8.35% | -15.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.24% | 100.00% | 74.95% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 91.39% | 133.42% | 107.16% | 110.14% |
| תשואה על הנכסים | -36.79% | 0.87% | 1.85% | 1.54% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.71% | 1.00% | 2.09% | 1.82% | -3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.27% | 1.08% | 2.06% | 1.57% | -2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.21% | 1.08% | 1.54% | 1.00% | -2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.79% | 0.87% | 1.85% | 1.54% | -2.84% |
| תשואת רווחים | -35.52% | 1.61% | 2.11% | 1.80% | -5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.48 | 0.76 | 0.70 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 60.03 | 51.42 | 459.27 | 18.09 | 450.20 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 1.16 | 0.77 | 0.48 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,780.52 | 2,126.85 | 1,582.85 | 1,384.66 | 790.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 831.40 | 767.36 | 480.43 | 520.49 | 172.54 |
| ימי מלאי | 955.20 | 1,366.59 | 1,103.22 | 884.35 | 618.95 |
| ימי אשראי מספקים | 6.08 | 7.10 | 0.79 | 20.18 | 0.81 |
| מחזור תפעולי | 1,786.60 | 2,133.95 | 1,583.64 | 1,404.85 | 791.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.32 | 4.58 | 5.19 | -2.66 | -30.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.32 | 4.58 | 5.19 | -2.66 | -35.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -266,500,503.75 | -6.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -266,500,503.75 | -6.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | 0 | 12.66 | -0.47 | -10.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 0.31 | 0.29 | -0.16 | -2.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.27% | 9.54% | 6.83% | -3.51% | -86.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.82 | 61.54 | 47.50 | 55.47 | -17.52 |
| מכפיל מכירות | 6.90 | 3.27 | 4.25 | 4.64 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.62 | 0.99 | 1.01 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.96 | 10.48 | 14.63 | -28.52 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.96 | 10.48 | 14.63 | -28.52 | -1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.20 | 2.83 | -0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.62 | 0.99 | 1.01 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -4.91 | 3.86 | 6.26 | 6.80 | 5.36 |
| שווי חברה | 26.78B | 17.47B | 30.50B | 32.58B | 17.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.91 | 3.86 | 6.26 | 6.80 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.69 | 2.98 | 4.27 | 4.98 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.48 | 9.54 | 14.68 | -30.56 | -1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.48 | 9.54 | 14.68 | -30.56 | -1.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.11 | 77.56 | 76.72 | 75.07 | 73.63 |
| הון עצמי למניה | 53.11 | 77.56 | 76.72 | 75.07 | 73.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0.25 | 0.36 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 10.00 | 14.66 | 17.87 | 16.36 | 15.23 |
| רווח נקי למניה | -24.51 | 0.78 | 1.60 | 1.37 | -2.34 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.30 | 0.95 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.45 | 5.91 | 3.24 | -1.95 | 13.18 |
הנתונים מוצגים ב-IDR