PT MD Entertainment Tbk (FILM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.51 | 2.23 | 9.92 | 7.41 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.64 | 1.15 | 9.92 | 7.41 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.42 | 0.79 | 8.18 | 5.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.05 | 0.17 | 2.90 | 3.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.35 | -0.22 | 1.92 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.48 | -0.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 286.93B | 249.09B | -179.26B | 544.95B | 427.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.53 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.16 | 0.65 | 2,907.50 | 2,316.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.52 | -3.76 | 2.80 | 1,430.01 | 1,597.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.07 | 42.08 | 107.37 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 2.55 | 2.61 | -2.01 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.93% | 19.24% | 60.27% | 62.01% | 70.27% |
| שיעור EBIT | -29.27% | -33.41% | 16.41% | 30.19% | 44.42% |
| שיעור EBITDA | 22.39% | 12.67% | 53.31% | 69.58% | 75.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.64% | -33.41% | 14.91% | 30.26% | 44.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.84% | -64.90% | 11.13% | 33.85% | 46.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.95% | -51.78% | 7.78% | 26.15% | 36.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.34% | -63.48% | 4.51% | 25.78% | 35.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.56% | 79.78% | 69.86% | 77.26% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.05% | 194.25% | 74.66% | 111.87% | 105.85% |
| תשואה על הנכסים | -5.38% | -6.86% | 0.90% | 5.64% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.45% | -8.28% | 1.38% | 5.93% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.44% | -5.17% | 1.96% | 6.78% | 12.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.96% | -4.51% | 0.73% | 5.16% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.57% | -9.67% | 1.42% | 6.86% | 12.20% |
| תשואת רווחים | -6.39% | -0.17% | 0.10% | 0.26% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.84 | 11.23 | 6.14 | 10.12 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 6.73 | 2.34 | 40.63 | 17.67 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.86 | 0.36 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.53 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.17 | 0.80 | 0.74 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.01 | 403.17 | 921.30 | 27.09 | 23.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.66 | 32.49 | 59.41 | 36.07 | 44.01 |
| ימי מלאי | 417.35 | 424.90 | 1,017.70 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.00 | 54.22 | 155.81 | 8.98 | 20.66 |
| מחזור תפעולי | 451.01 | 457.39 | 1,077.11 | 36.07 | 44.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.24 | -18.28 | -10.57 | 12.77 | 16.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.93 | -21.86 | -16.70 | 12.12 | 15.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 3.58 | 6.13 | 0.65 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.20 | 1.58 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.42 | -5.10 | -0.34 | 19.61 | 18.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.42 | -5.10 | -1.72 | 19.61 | 18.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.48 | -0.10 | 122.35 | 161.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.38 | -0.22 | 0.33 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.02% | -0.15% | -0.43% | 0.31% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.88 | -580.93 | 1,043.24 | 389.76 | 113.08 |
| מכפיל מכירות | 6.57 | 300.84 | 81.22 | 101.92 | 41.43 |
| מכפיל הון | 1.01 | 48.12 | 14.40 | 23.11 | 11.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.38 | -663.18 | -231.10 | 326.69 | 119.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.94 | -793.15 | -365.22 | 310.03 | 113.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.75 | -16.41 | -9.78 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 48.12 | 14.40 | 23.11 | 11.77 |
| מכפיל שווי חברה | 30.21 | 2,377.32 | 154.97 | 144.46 | 53.93 |
| שווי חברה | 3.23T | 149.50T | 37.67T | 37.15T | 17.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.21 | 2,377.32 | 154.97 | 144.46 | 53.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.76 | 301.16 | 82.61 | 100.52 | 40.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -101.34 | -663.89 | -235.05 | 322.21 | 116.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.61 | -794.00 | -371.47 | 305.78 | 110.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 191.01 | 203.63 | 131.87 | 139.31 | 130.28 |
| הון עצמי למניה | 284.03 | 301.36 | 268.14 | 171.32 | 162.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.02 | 0.60 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 43.86 | 48.20 | 47.53 | 38.85 | 46.11 |
| רווח נקי למניה | -18.40 | -24.96 | 3.70 | 10.16 | 16.89 |
| נטל מס | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.94 | 0.68 | 1.12 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.73 | -2.74 | 1.26 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR