PT FAP Agri Tbk (FAPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.60 | 0.66 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.09 | 1.27 | 0.55 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.21T | -3.68T | -3.02T | -2.77T | -2.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.27 | 0.96 | 0.84 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.77 | 2.40 | 2.23 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.59 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.55 | 5.42 | 3.63 | 1.68 | 7.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,473.34 | 1,436.74 | 1,045.70 | 960.62 | 1,015.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.46 | 1.67 | 2.59 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 30.12% | 22.96% | 16.18% | 33.47% |
| שיעור EBIT | 24.71% | 23.83% | 17.63% | 9.33% | 24.20% |
| שיעור EBITDA | 30.94% | 32.76% | 28.22% | 21.20% | 36.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.90% | 22.78% | 15.27% | 7.49% | 27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.88% | 19.63% | 13.49% | 4.94% | 20.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.17% | 14.05% | 9.45% | 3.03% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.96% | 14.79% | 9.95% | 3.19% | 15.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.64% | 71.60% | 70.03% | 61.46% | 71.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.39% | 86.17% | 88.36% | 65.87% | 76.15% |
| תשואה על הנכסים | 12.01% | 10.37% | 6.15% | 1.78% | 8.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.05% | 28.76% | 14.80% | 3.97% | 19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.02% | 24.70% | 14.04% | 6.28% | 19.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.33% | 14.79% | 8.53% | 3.29% | 13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.01% | 10.37% | 6.15% | 1.78% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 4.80% | 2.80% | 0.80% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.55 | 30.03 | 33.55 | 13.32 | 37.14 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 12.46 | 17.24 | 11.67 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 4.35 | 5.54 | 6.11 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.11 | 0.96 | 0.83 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.74 | 0.65 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.46 | -12.57 | -8.07 | -9.75 | 108.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.01 | 66.81 | 55.60 | 55.84 | 76.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.58 | 12.15 | 10.88 | 27.40 | 9.83 |
| ימי מלאי | 72.74 | 83.95 | 65.90 | 59.71 | 108.68 |
| ימי אשראי מספקים | 29.31 | 29.30 | 21.17 | 31.27 | 41.88 |
| מחזור תפעולי | 107.32 | 96.10 | 76.78 | 87.11 | 118.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 450.31 | 564.36 | 474.96 | 217.53 | 195.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.74 | 123.38 | 298.55 | 74.56 | 43.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 437.57 | 440.98 | 176.41 | 142.97 | 152.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.22 | 0.63 | 0.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.75 | 2.69 | 1.52 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.28 | 2.69 | 1.52 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | 1.94% | 5.53% | 1.41% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.87 | 20.85 | 35.93 | 125.27 | 22.01 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 2.93 | 3.38 | 3.80 | 3.23 |
| מכפיל הון | 5.72 | 6.00 | 5.29 | 4.97 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 542.56 | 51.67 | 18.09 | 71.09 | 99.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82 | 11.30 | 11.37 | 24.36 | 22.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.20 | 0.14 | -1.60 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.72 | 6.00 | 5.29 | 4.97 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.49 | 10.40 | 13.64 | 20.52 | 10.65 |
| שווי חברה | 28.78T | 25.84T | 22.10T | 22.02T | 18.61T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.49 | 10.40 | 13.64 | 20.52 | 10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 3.41 | 3.85 | 4.35 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 628.91 | 60.10 | 20.60 | 81.38 | 118.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79 | 13.14 | 12.95 | 27.89 | 26.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,308.34 | 1,116.31 | 1,072.55 | 1,119.64 | 1,074.28 |
| הון עצמי למניה | 1,245.40 | 1,063.13 | 1,020.71 | 1,065.59 | 1,022.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,469.52 | 2,175.27 | 1,598.77 | 1,394.78 | 1,330.42 |
| רווח נקי למניה | 374.66 | 305.71 | 151.02 | 42.31 | 195.39 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.61 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.53 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.85 | 3.15 | 5.14 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR