PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 9.03 | 9.87 | 21.50 | 7.02 |
| יחס מהיר | 3.24 | 9.03 | 9.87 | 21.50 | 7.02 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 2.50 | 3.90 | 7.23 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.64 | 0.99 | 1.36 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.16 | 6.12 | -1.93 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -19.97 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.24B | 19.67B | 23.45B | 39.46B | 32.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 99.03 | 14.38 | 1,014.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 57.95 | 62.09 | 1,110.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -3.22 | -1.69 | -3.06 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.96% | 19.82% | 27.63% | 30.98% | 28.03% |
| שיעור EBIT | 0.45% | 1.07% | 17.58% | 13.07% | 18.93% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | 9.73% | 24.77% | 20.31% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.45% | 1.07% | 12.06% | 13.07% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.87% | 13.68% | 17.37% | 26.78% | 24.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 8.66% | 13.20% | 21.58% | 19.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.93% | 8.66% | 13.20% | 21.58% | 19.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.66% | 63.30% | 75.99% | 80.59% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,868.23% | 1,280.46% | 144.09% | 204.81% | 128.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.36% | 5.99% | 7.61% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 3.75% | 6.62% | 8.22% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | 0.44% | 5.76% | 4.76% | 10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | 0.28% | 4.37% | 3.82% | 8.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.36% | 5.99% | 7.61% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 0.08% | 0.30% | 1.26% | 1.22% | 0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 8.07 | 15.72 | 12.57 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 11.44 | 9.68 | 13.06 | 17.28 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 1.08 | 1.41 | 1.11 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 0.93 | 0.80 | 0.62 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.71 | 7.52 | -4.72 | 7.91 | -53.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.63 | 45.24 | 23.22 | 29.03 | 27.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.92 | 37.72 | 27.94 | 21.12 | 80.82 |
| מחזור תפעולי | 198.63 | 45.24 | 23.22 | 29.03 | 27.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 1.30 | 7.09 | -1.57 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.44 | -0.20 | 7.06 | -5.63 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.13 | 1.50 | 0.03 | 4.06 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.28 | -0.15 | 1.00 | 3.58 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.43 | 1.54 | -0.39 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.87 | 223.94 | -0.39 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -19.97 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.14 | 0.66 | -0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.41% | -0.08% | 6.25% | -3.39% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,180.56 | 333.33 | 79.02 | 82.18 | 120.85 |
| מכפיל מכירות | 94.08 | 28.86 | 10.46 | 17.71 | 23.42 |
| מכפיל הון | 42.01 | 12.50 | 5.24 | 6.75 | 13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -246.83 | -1,291.76 | 16.00 | -29.49 | -549.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.14 | 200.10 | 15.93 | -105.57 | 97.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 59.03 | -7.33 | -2.71 | -5.85 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 42.01 | 12.50 | 5.24 | 6.75 | 13.55 |
| מכפיל שווי חברה | 1,079.61 | 293.51 | 40.54 | 84.15 | 104.45 |
| שווי חברה | 2.16T | 655.51B | 276.50B | 406.34B | 703.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,079.61 | 293.51 | 40.54 | 84.15 | 104.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 94.00 | 28.55 | 10.04 | 17.09 | 23.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -246.62 | -1,277.76 | 15.36 | -28.45 | -544.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.89 | 197.93 | 15.30 | -101.87 | 97.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.24 | 20.79 | 21.55 | 24.60 | 20.96 |
| הון עצמי למניה | 20.24 | 20.79 | 21.55 | 24.60 | 20.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 9.01 | 10.80 | 9.37 | 12.13 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.78 | 1.43 | 2.02 | 2.35 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.76 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 28.68 | 12.80 | 0.99 | 2.05 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.75 | 1.67 | 4.97 | -0.78 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR